| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 58,249,200.00 | 42,665,800.00 | 29,179,300.00 | 14,521,500.00 |
| 收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 718,000.00 | 294,100.00 | 188,000.00 | 442,800.00 |
| 保户储金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 58,967,200.00 | 42,959,900.00 | 29,367,300.00 | 14,964,300.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 30,275,200.00 | 21,234,000.00 | 13,006,000.00 | 5,909,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,874,100.00 | 3,533,300.00 | 2,429,500.00 | 1,220,300.00 |
| 支付手续费的现金 | 6,441,000.00 | 5,201,800.00 | 3,529,700.00 | 1,674,600.00 |
| 支付的各项税费 | 1,803,100.00 | 1,429,600.00 | 1,144,200.00 | 477,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,956,100.00 | 8,883,200.00 | 6,600,900.00 | 4,903,800.00 |
| 支付保单红利的现金 | 281,000.00 | 235,000.00 | 132,200.00 | 94,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,780,500.00 | 41,301,200.00 | 27,404,200.00 | 14,767,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,186,700.00 | 1,658,700.00 | 1,963,100.00 | 196,500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 24,468,200.00 | 21,114,000.00 | 16,606,200.00 | 10,509,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,230,900.00 | 3,829,900.00 | 2,263,700.00 | 1,078,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,200.00 | 15,700.00 | 11,700.00 | 5,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,778,700.00 | 25,019,000.00 | 18,941,000.00 | 11,593,700.00 |
| 投资支付的现金 | 33,661,000.00 | 28,686,400.00 | 22,664,800.00 | 12,910,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | 78,700.00 | 58,300.00 | 30,700.00 | 7,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,161,600.00 | 821,400.00 | 322,200.00 | 193,900.00 |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,400.00 | 5,100.00 | 3,500.00 | 5,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,915,700.00 | 29,571,200.00 | 23,021,200.00 | 13,116,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,137,000.00 | -4,552,200.00 | -4,080,200.00 | -1,523,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,200.00 | 20,500.00 | 14,900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,616,400.00 | 3,305,800.00 | 2,864,400.00 | 800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,374,800.00 | 1,113,700.00 | 206,000.00 | 30,500.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 295,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505,000.00 | 1,188,000.00 | 255,000.00 | 349,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,111,400.00 | 2,117,800.00 | 2,609,400.00 | 450,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,600.00 | -29,800.00 | 4,700.00 | 2,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,500.00 | -805,500.00 | 497,000.00 | -873,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,698,400.00 | 7,698,400.00 | 7,698,400.00 | 7,698,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,820,900.00 | 6,892,900.00 | 8,195,400.00 | 6,825,000.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,827,400.00 | -- | 1,769,600.00 | -- |
| 加:计提(转回)资产减值准备 | 383,900.00 | -- | 283,100.00 | -- |
| 计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 提取的各项保险责任准备金净额 | 4,764,700.00 | -- | 7,194,300.00 | -- |
| 提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 237,700.00 | -- | 117,700.00 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 80,400.00 | -- | 98,300.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 80,400.00 | -- | 98,300.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -10,500.00 | -- | -4,800.00 | -- |
| 处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益 | -5,983,100.00 | -- | -2,806,400.00 | -- |
| 公允价值变动损失(收益) | 15,000.00 | -- | -5,800.00 | -- |
| 自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 利息支出 | 424,100.00 | -- | 192,700.00 | -- |
| 汇兑损失(收益) | 81,600.00 | -- | -19,000.00 | -- |
| 保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税费用 | -288,600.00 | -- | -619,500.00 | -- |
| 其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(增加) | 77,200.00 | -- | -4,555,300.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加(减少) | 450,100.00 | -- | 314,700.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,186,700.00 | -- | 1,963,100.00 | -- |
| 联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,347,600.00 | -- | 3,353,800.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 2,335,000.00 | -- | 2,335,000.00 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | 5,570,900.00 | -- | 4,861,700.00 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | 5,375,200.00 | -- | 5,375,200.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 122,500.00 | -- | 497,000.00 | -- |
每日必读
发行与分配