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| 三六零(601360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,827.00 | 892,093.70 | 584,859.80 | 297,006.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,026.80 | 708.40 | 551.10 | 460.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,788.80 | 53,236.90 | 41,633.20 | 29,301.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,287,642.60 | 946,039.00 | 627,044.10 | 326,767.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,630.60 | 532,598.40 | 369,250.00 | 182,873.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 399,431.00 | 305,050.90 | 192,699.70 | 117,360.90 | |
| 支付的各项税费 | 83,608.80 | 60,334.00 | 42,183.50 | 27,916.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,414.00 | 54,048.00 | 37,131.40 | 23,719.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,271,084.40 | 952,031.30 | 641,264.60 | 351,870.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,558.20 | -5,992.30 | -14,220.50 | -25,103.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,269.40 | 34,523.50 | 13,673.90 | 4,584.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88,507.80 | 80,246.90 | 49,913.60 | 7,426.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 807.30 | 15.20 | 13.50 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,311,649.20 | 1,315,852.90 | 454,642.50 | 93,936.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,485,233.70 | 1,430,638.50 | 518,243.50 | 105,948.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,443.80 | 27,417.10 | 14,501.50 | 5,715.40 | |
| 投资所支付的现金 | 324,995.30 | 230,003.80 | 170,765.20 | 71,083.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,650.60 | 54,572.80 | 38,507.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,082,988.50 | 1,292,779.90 | 291,894.90 | 147,392.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,517,078.20 | 1,604,773.60 | 515,669.20 | 224,191.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,844.50 | -174,135.10 | 2,574.30 | -118,243.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 692,469.10 | 563,096.60 | 493,464.60 | 272,385.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,469.10 | 603,096.60 | 533,464.60 | 272,385.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 889,437.00 | 663,126.90 | 570,119.10 | 189,204.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,971.20 | 6,602.60 | 4,941.50 | 1,553.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,994.40 | 45,629.60 | 1,038.10 | 269.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 999,402.60 | 715,359.10 | 576,098.70 | 191,026.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,933.50 | -112,262.50 | -42,634.10 | 81,358.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.00 | 7,512.00 | 530.70 | 50.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -282,237.80 | -284,877.90 | -53,749.60 | -61,938.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579,237.20 | 579,237.20 | 579,237.20 | 579,237.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,999.40 | 294,359.30 | 525,487.60 | 517,299.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,037.50 | -- | 55,209.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,224.90 | -- | 1,253.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,817.40 | -- | 14,107.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,135.40 | -- | 3,076.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,531.70 | -- | 3,179.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -706.40 | -- | -11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,643.30 | -- | 799.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63,541.70 | -- | -34,946.50 | -- | |
| 投资损失 | -15,323.80 | -- | -13,526.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,052.30 | -- | 3,825.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.40 | -- | -194.70 | -- | |
| 存货的减少 | -33,598.10 | -- | -1,745.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,700.30 | -- | -31,777.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,363.30 | -- | -14,055.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,558.20 | -- | -14,220.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,999.40 | -- | 525,487.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 579,237.20 | -- | 579,237.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -282,237.80 | -- | -53,749.60 | -- | |
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