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| 北元集团(601568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111,704.19 | 810,378.67 | 456,008.12 | 213,940.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,646.56 | 2,373.25 | 894.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,473.58 | 16,135.26 | 12,253.81 | 7,573.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,824.33 | 828,887.18 | 469,156.19 | 221,514.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,268.50 | 462,756.36 | 244,958.01 | 70,175.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,589.83 | 59,773.53 | 42,391.28 | 24,463.79 | |
| 支付的各项税费 | 85,225.95 | 63,477.38 | 36,324.11 | 10,619.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,666.34 | 4,613.40 | 4,699.85 | 14,816.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 828,750.61 | 590,620.67 | 328,373.25 | 120,075.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,073.71 | 238,266.51 | 140,782.94 | 101,438.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.56 | 170.56 | 170.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170.56 | 170.56 | 170.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,305.05 | 2,038.48 | 1,095.84 | 942.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,305.05 | 2,038.48 | 1,095.84 | 965.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,134.49 | -1,867.92 | -925.28 | -965.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,282.06 | 90,282.06 | 90,120.94 | 84.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.18 | 103.18 | 103.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,488.24 | 120,385.24 | 120,224.13 | 30,084.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,488.24 | -120,385.24 | -120,224.13 | -30,084.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.13 | -82.41 | -106.78 | -83.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,243.85 | 115,930.93 | 19,526.75 | 70,305.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450,057.86 | 450,057.86 | 450,057.86 | 450,057.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,301.71 | 565,988.79 | 469,584.61 | 520,362.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,048.45 | -- | 116,798.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,510.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,854.04 | -- | 33,902.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,060.32 | -- | 951.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.73 | -- | -15.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -59.43 | -- | -62.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.36 | -- | 53.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.84 | -- | 815.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,106.46 | -- | -231.52 | -- | |
| 存货的减少 | -11,184.94 | -- | -1,176.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,736.01 | -- | -139,629.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,875.68 | -- | 128,116.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,092.77 | -- | 1,046.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,073.71 | -- | 140,782.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 634,301.71 | -- | 469,584.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 450,057.86 | -- | 450,057.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,243.85 | -- | 19,526.75 | -- | |
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