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| 中国电信(601728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,674,642.88 | 27,851,974.19 | 18,738,329.19 | 8,884,812.54 | |
| 收到的税费返还 | 351,102.72 | 1,374.15 | 339.81 | 217.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,409,084.84 | 1,214,768.29 | 923,732.26 | 278,421.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,434,830.45 | 29,068,116.63 | 19,662,401.26 | 9,163,451.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,716,518.32 | 11,085,536.14 | 7,857,366.44 | 4,061,147.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,166,612.95 | 3,184,398.87 | 2,214,702.35 | 1,115,249.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,418,174.38 | 1,025,499.81 | 871,095.63 | 418,343.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,655,442.19 | 5,250,477.77 | 3,892,022.38 | 1,857,107.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,956,747.84 | 20,545,912.58 | 14,835,186.80 | 7,451,848.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,478,082.61 | 8,522,204.04 | 4,827,214.46 | 1,711,603.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,608.09 | 2,046.83 | 981.99 | 1,318.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156,939.31 | 74,646.57 | 55,873.78 | 52,793.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255,023.70 | 170,668.32 | 134,341.59 | 103,322.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 420,571.10 | 247,361.73 | 191,197.37 | 157,434.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,677,250.38 | 6,321,818.37 | 3,605,175.72 | 1,306,822.91 | |
| 投资所支付的现金 | 309,848.73 | 309,848.73 | 309,848.73 | 309,516.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,045.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 323,680.34 | 254,294.61 | 155,218.81 | 124,171.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,315,824.98 | 6,885,961.72 | 4,070,243.26 | 1,740,511.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,895,253.88 | -6,638,599.99 | -3,879,045.89 | -1,583,076.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,114.45 | 3,114.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,114.45 | 3,114.45 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,804,540.00 | 2,686,140.17 | 5,937,758.73 | 190,052.59 | |
| 发行债券收到的现金 | 8,240,000.00 | 6,340,000.00 | -- | 2,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,044,540.00 | 9,029,254.62 | 5,940,873.18 | 2,590,052.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,336,575.05 | 10,537,483.76 | 6,874,196.01 | 3,542,227.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031,103.90 | 895,806.07 | 193,508.29 | 34,256.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,572.07 | 4,130.31 | 134.06 | 49.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,963.40 | 3,300.55 | 2,622.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,373,642.35 | 11,436,590.38 | 7,070,327.21 | 3,576,483.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,329,102.35 | -2,407,335.76 | -1,129,454.03 | -986,431.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,060.33 | 17,237.32 | 1,975.15 | -806.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -725,213.30 | -506,494.39 | -179,310.31 | -858,710.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,186,917.63 | 3,186,917.63 | 3,186,917.63 | 3,186,917.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,461,704.33 | 2,680,423.24 | 3,007,607.31 | 2,328,206.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,811,506.67 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251,378.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,322,088.35 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 423,793.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197,496.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186,777.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,211.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344,845.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -13,071.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40,638.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 276,659.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 103,288.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -751,541.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,380,712.31 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,478,082.61 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,461,704.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,186,917.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,461,704.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,186,917.63 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -725,213.30 | -- | -- | -- | |
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