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| 中国电信(601728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,990,200.00 | 29,896,581.61 | 19,001,091.76 | 8,356,013.13 | |
| 收到的税费返还 | 152,900.00 | 134,476.45 | 9,644.51 | 285.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,081,700.00 | 1,696,748.13 | 1,072,197.21 | 339,247.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,224,800.00 | 31,727,806.19 | 20,082,933.48 | 8,695,545.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,597,600.00 | 11,651,084.16 | 6,842,511.58 | 3,683,038.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,385,300.00 | 3,826,984.50 | 2,425,498.51 | 1,227,424.72 | |
| 支付的各项税费 | 528,500.00 | 281,242.94 | 195,463.71 | 32,695.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,195,300.00 | 5,937,761.83 | 3,951,507.81 | 1,408,941.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,706,700.00 | 21,697,073.44 | 13,414,981.60 | 6,352,100.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,518,100.00 | 10,030,732.75 | 6,667,951.88 | 2,343,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,300.00 | 58,200.54 | 57,773.28 | 3,685.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88,700.00 | 30,480.97 | 26,554.21 | 24,094.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 569,500.00 | 400,309.63 | 398,837.27 | 118,896.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 723,200.00 | 492,591.14 | 486,764.76 | 146,677.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,896,800.00 | 4,528,161.16 | 3,119,938.11 | 847,440.96 | |
| 投资所支付的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 466,400.00 | 471,257.03 | 271,176.12 | 104,615.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,370,600.00 | 5,006,818.19 | 3,393,214.23 | 954,156.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,647,400.00 | -4,514,227.04 | -2,906,449.47 | -807,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,104,900.00 | 4,328,496.95 | 3,275,502.21 | 2,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670,600.00 | 3,608.31 | 20,383.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,775,500.00 | 4,332,105.25 | 3,295,886.00 | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,698,200.00 | 6,698,764.04 | 6,232,032.62 | 2,990,538.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282,800.00 | 1,200,428.58 | 197,279.80 | 100,076.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,200.00 | 344.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,357,600.00 | 886,998.40 | 516,013.65 | 247,220.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,338,600.00 | 8,786,191.02 | 6,945,326.08 | 3,337,835.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,563,100.00 | -4,454,085.77 | -3,649,440.07 | -437,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,300.00 | -3,756.75 | 3,079.93 | 6,060.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,300.00 | 1,058,663.18 | 115,142.27 | 1,104,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,079,100.00 | 2,079,127.25 | 2,079,127.25 | 2,079,127.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,368,400.00 | 3,137,790.43 | 2,194,269.52 | 3,183,318.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,108,917.37 | -- | 1,407,148.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507,815.61 | -- | 156.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,000,035.65 | -- | 3,455,938.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629,556.18 | -- | 301,092.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244,803.54 | -- | 121,545.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 382,555.03 | -- | 211,153.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,183.40 | -- | -38.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363,956.98 | -- | 181,256.48 | -- | |
| 投资损失 | -175,710.10 | -- | -83,924.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,706.51 | -- | -56,027.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 522,678.27 | -- | 328,069.69 | -- | |
| 存货的减少 | -47,382.85 | -- | -18,280.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,178,625.68 | -- | -1,255,968.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,720,405.13 | -- | 1,268,531.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,517,969.58 | -- | 6,667,951.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,368,389.52 | -- | 2,194,269.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,079,127.25 | -- | 2,079,127.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 289,262.27 | -- | 115,142.27 | -- | |
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