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| 泛微网络(603039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,273.59 | 88,828.48 | 54,056.48 | 21,671.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,814.01 | 3,671.79 | 2,530.64 | 1,284.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.90 | 684.04 | 383.61 | 320.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,073.50 | 93,184.31 | 56,970.73 | 23,277.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,939.84 | 3,864.56 | 2,294.00 | 1,136.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,620.85 | 17,086.32 | 11,098.58 | 5,836.18 | |
| 支付的各项税费 | 9,765.33 | 7,098.09 | 5,204.67 | 2,364.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,940.21 | 57,012.57 | 35,328.39 | 16,854.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,266.23 | 85,061.54 | 53,925.64 | 26,191.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,807.27 | 8,122.77 | 3,045.09 | -2,914.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,916.41 | 34,642.20 | 22,474.50 | 12,102.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.38 | 161.49 | 79.91 | 38.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262,778.79 | 166,910.53 | 101,274.78 | 38,936.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,260.72 | 201,714.36 | 123,829.32 | 51,077.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,610.30 | 2,493.98 | 858.27 | 104.26 | |
| 投资所支付的现金 | 53,835.01 | 40,059.50 | 28,150.59 | 18,766.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 272,000.00 | 172,900.00 | 96,400.00 | 31,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,445.32 | 215,453.48 | 125,408.87 | 50,271.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,184.60 | -13,739.12 | -1,579.55 | 805.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,536.29 | 1,537.64 | 1,537.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.11 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,667.40 | 1,560.07 | 1,560.07 | 22.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,667.40 | -1,560.07 | -1,560.07 | -22.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,955.27 | -7,176.42 | -94.53 | -2,131.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,938.51 | 10,938.51 | 10,938.51 | 10,938.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,893.78 | 3,762.09 | 10,843.98 | 8,807.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,932.78 | -- | 4,849.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 553.57 | -- | 306.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.02 | -- | 613.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.63 | -- | 57.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.54 | -- | 107.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | 1.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,521.62 | -- | -1,246.73 | -- | |
| 投资损失 | 766.14 | -- | 177.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.55 | -- | -235.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 204.48 | -- | 211.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,390.44 | -- | -2,381.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,501.78 | -- | -566.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,216.48 | -- | 1,150.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,807.27 | -- | 3,045.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,893.78 | -- | 10,843.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,938.51 | -- | 10,938.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,955.27 | -- | -94.53 | -- | |
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