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| 泛微网络(603039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,147.03 | 140,299.79 | 83,541.04 | 34,278.24 | |
| 收到的税费返还 | 6,487.01 | 4,007.96 | 2,607.69 | 1,354.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.70 | 2,049.79 | 1,366.77 | 567.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,145.73 | 146,357.54 | 87,515.50 | 36,200.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,995.90 | 7,187.22 | 4,319.82 | 1,945.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,492.69 | 24,775.79 | 15,973.93 | 8,437.58 | |
| 支付的各项税费 | 15,234.02 | 11,220.39 | 7,023.17 | 3,329.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,178.72 | 90,762.52 | 57,056.66 | 30,704.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,901.33 | 133,945.91 | 84,373.58 | 44,416.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,244.41 | 12,411.62 | 3,141.92 | -8,216.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,761.02 | 19,461.02 | 15,961.02 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.78 | 239.42 | 22.13 | 12.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,201.44 | 3,620.11 | 1,345.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 322,048.50 | 220,592.10 | 165,430.79 | 55,700.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,274.74 | 243,912.65 | 182,758.95 | 61,213.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,007.79 | 4,989.27 | 2,605.51 | 1,632.36 | |
| 投资所支付的现金 | 24,200.00 | 14,700.00 | 8,900.00 | 5,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360,238.00 | 239,238.00 | 173,438.00 | 57,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,445.79 | 258,927.27 | 184,943.51 | 65,132.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,171.05 | -15,014.62 | -2,184.56 | -3,919.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,257.75 | 3,258.22 | 3,258.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,452.04 | 1,067.31 | 654.81 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,853.09 | 4,468.83 | 4,056.33 | 0.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,853.09 | -4,468.83 | -4,056.33 | -0.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.83 | -4.69 | -4.58 | -0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,786.56 | -7,076.52 | -3,103.56 | -12,136.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,057.14 | 30,057.14 | 30,057.14 | 30,057.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,270.58 | 22,980.62 | 26,953.58 | 17,920.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,869.87 | -- | 11,510.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.10 | -- | -5.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,333.20 | -- | 674.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.19 | -- | 59.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.78 | -- | 148.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,714.80 | -- | -585.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.19 | -- | 3.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,015.31 | -- | -1,998.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,109.82 | -- | -2,088.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.34 | -- | -114.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,782.30 | -- | -530.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,087.74 | -- | -8,423.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,436.56 | -- | 3,216.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,141.74 | -- | 303.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,244.41 | -- | 3,141.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,270.58 | -- | 26,953.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,057.14 | -- | 30,057.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,786.56 | -- | -3,103.56 | -- | |
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