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| 美思德(603041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,814.45 | 21,919.65 | 13,849.59 | 6,776.84 | |
| 收到的税费返还 | 646.11 | 474.54 | 376.34 | 167.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.77 | 313.52 | 246.52 | 154.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,349.34 | 22,707.72 | 14,472.46 | 7,098.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,481.01 | 10,947.38 | 8,123.74 | 4,635.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,078.98 | 2,206.44 | 1,386.78 | 836.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,375.45 | 1,638.21 | 983.90 | 375.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.12 | 1,515.77 | 948.04 | 275.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,870.57 | 16,307.81 | 11,442.46 | 6,122.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,478.77 | 6,399.92 | 3,029.99 | 976.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.69 | 4.31 | 3.16 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,697.07 | 36,776.18 | 26,592.09 | 15,451.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,717.76 | 36,780.49 | 26,595.25 | 15,454.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 458.29 | 530.61 | 401.76 | 350.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,458.29 | 38,530.61 | 19,401.76 | 14,350.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,259.47 | -1,750.12 | 7,193.49 | 1,104.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 975.14 | 169.13 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 975.14 | 169.13 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,347.54 | 1,312.61 | 1,312.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.30 | 312.30 | 312.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659.84 | 1,624.91 | 1,624.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -684.70 | -1,455.78 | -1,624.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.14 | 35.63 | -24.73 | -60.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,100.68 | 3,229.65 | 8,574.13 | 2,019.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,574.88 | 8,574.88 | 8,574.88 | 8,574.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,675.56 | 11,804.53 | 17,149.01 | 10,594.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,204.07 | -- | 3,435.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.99 | -- | 73.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,510.04 | -- | 693.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.09 | -- | 28.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.13 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -550.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.10 | -- | 16.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,349.84 | -- | -201.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.54 | -- | -56.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 836.50 | -- | 1,375.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 668.52 | -- | -1,491.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,453.77 | -- | -291.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,478.77 | -- | 3,029.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,675.56 | -- | 17,149.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,574.88 | -- | 8,574.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,100.68 | -- | 8,574.13 | -- | |
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