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| 美思德(603041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,180.35 | 45,818.66 | 32,157.77 | 21,816.96 | 9,966.85 |
| 收到的税费返还 | 382.16 | 881.97 | 634.54 | 442.42 | 231.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124.33 | 1,305.81 | 21,024.27 | 957.51 | 326.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,686.85 | 48,006.44 | 53,816.59 | 23,216.89 | 10,524.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,181.72 | 30,490.87 | 18,117.58 | 11,462.50 | 6,459.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,122.35 | 4,882.53 | 3,283.90 | 2,272.38 | 1,376.56 |
| 支付的各项税费 | 802.74 | 3,319.19 | 2,599.28 | 1,888.31 | 1,059.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 904.59 | 2,753.03 | 22,105.77 | 1,118.80 | 556.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,011.40 | 41,445.61 | 46,106.52 | 16,742.00 | 9,452.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 675.45 | 6,560.83 | 7,710.07 | 6,474.90 | 1,072.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58.90 | 52.63 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.10 | 5.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,961.66 | 187,754.06 | 125,217.72 | 81,931.09 | 31,635.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,961.66 | 187,837.63 | 125,275.45 | 81,931.09 | 31,635.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,103.44 | 20,791.89 | 15,277.06 | 8,971.57 | 4,189.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 755.49 | 755.49 | 755.49 | 755.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 176,800.00 | 128,001.75 | 85,001.75 | 39,999.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,103.44 | 198,347.38 | 144,034.30 | 94,728.81 | 44,944.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,141.77 | -10,509.75 | -18,758.85 | -12,797.72 | -13,309.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,454.93 | 544.62 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,454.93 | 544.62 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.53 | 2,536.38 | 2,536.07 | 2,536.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.83 | -- | 43.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.53 | 2,617.22 | 2,536.07 | 2,579.83 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,446.40 | -2,072.60 | -2,536.07 | -2,579.83 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.21 | 166.67 | 60.07 | 72.87 | -58.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,014.72 | -5,854.85 | -13,524.78 | -8,829.78 | -12,295.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,558.41 | 27,413.27 | 27,413.27 | 27,413.27 | 27,413.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,543.69 | 21,558.41 | 13,888.48 | 18,583.48 | 15,118.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,978.89 | -- | 5,058.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.05 | -- | 38.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,718.84 | -- | 798.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 158.31 | -- | 76.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.65 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 6.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.60 | -- | -151.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -263.60 | -- | -73.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,115.96 | -- | -407.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.63 | -- | -110.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.26 | -- | 19.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,059.41 | -- | -381.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,800.76 | -- | 417.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,695.51 | -- | 1,268.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,560.83 | -- | 6,474.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,558.41 | -- | 18,583.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,413.27 | -- | 27,413.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,854.85 | -- | -8,829.78 | -- |
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