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| 圣达生物(603079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,863.30 | 37,854.05 | 25,385.70 | 11,956.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,555.40 | 2,387.59 | 1,752.82 | 817.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.52 | 1,344.80 | 1,088.12 | 564.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,045.22 | 41,586.44 | 28,226.63 | 13,338.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,991.00 | 27,086.29 | 17,200.91 | 8,381.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,486.12 | 7,214.23 | 4,668.62 | 3,188.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,403.07 | 1,640.43 | 1,285.19 | 910.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,309.67 | 3,276.77 | 2,369.54 | 891.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,189.86 | 39,217.73 | 25,524.26 | 13,372.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,855.36 | 2,368.71 | 2,702.37 | -34.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 1,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 15.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.50 | 52.55 | 26.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,312.34 | 2,222.39 | 2,195.91 | 1,565.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,588.10 | 11,293.56 | 8,677.52 | 3,580.92 | |
| 投资所支付的现金 | 9,600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,690.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,188.10 | 11,893.56 | 9,277.52 | 5,871.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,875.76 | -9,671.18 | -7,081.61 | -4,305.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,352.52 | 20,200.00 | 16,200.00 | 11,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 29,152.52 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,352.52 | 49,352.52 | 16,200.00 | 11,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,935.28 | 25,935.28 | 11,745.84 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.39 | 2,061.48 | 1,851.87 | 348.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,836.69 | 1,811.69 | 1,720.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,893.36 | 29,808.45 | 15,317.91 | 5,848.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,459.16 | 19,544.07 | 882.09 | 5,851.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.02 | 386.44 | 110.81 | -189.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,711.78 | 12,628.04 | -3,386.33 | 1,321.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,421.72 | 27,421.72 | 27,421.72 | 27,421.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,133.51 | 40,049.76 | 24,035.40 | 28,743.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,775.92 | -- | 3,262.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,653.69 | -- | -4.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,232.11 | -- | 1,890.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 941.32 | -- | 444.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.13 | -- | 62.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.62 | -- | -2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 724.41 | -- | 239.07 | -- | |
| 投资损失 | 63.77 | -- | -19.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.87 | -- | -135.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.97 | -- | -23.95 | -- | |
| 存货的减少 | -7,586.67 | -- | -4,432.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,526.07 | -- | -4,139.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,170.31 | -- | 5,557.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,855.36 | -- | 2,702.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,133.51 | -- | 24,035.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,421.72 | -- | 27,421.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,711.78 | -- | -3,386.33 | -- | |
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