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| 圣达生物(603079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,070.10 | 56,525.26 | 37,119.95 | 16,451.64 | |
| 收到的税费返还 | 4,458.45 | 3,820.99 | 3,069.20 | 1,214.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.43 | 2,687.24 | 1,396.31 | 857.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,292.98 | 63,033.49 | 41,585.46 | 18,523.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,707.55 | 44,169.88 | 28,500.39 | 13,106.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,522.56 | 9,707.62 | 7,032.75 | 4,673.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,118.58 | 2,338.29 | 1,508.16 | 711.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,872.54 | 2,777.97 | 1,696.45 | 1,165.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,221.23 | 58,993.76 | 38,737.75 | 19,657.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,071.75 | 4,039.73 | 2,847.71 | -1,133.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 29,700.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,139.26 | 1,031.21 | 761.73 | 80.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.30 | 9.68 | 7.65 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,192.57 | 30,740.89 | 7,769.38 | 3,588.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,325.90 | 4,024.62 | 2,878.99 | 1,571.20 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 37,700.00 | 25,000.00 | 20,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,025.90 | 41,724.62 | 27,878.99 | 21,871.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,833.33 | -10,983.72 | -20,109.61 | -18,283.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,253.25 | 9,253.25 | 6,253.25 | 5,253.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,493.25 | 9,253.25 | 6,253.25 | 5,253.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,858.00 | 20,358.00 | 10,658.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,742.81 | 2,786.99 | 2,701.44 | 181.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 580.22 | 461.73 | 461.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,181.03 | 23,606.71 | 13,821.17 | 5,181.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,687.78 | -14,353.46 | -7,567.92 | 71.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,782.77 | 1,845.86 | 1,108.33 | -33.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,666.60 | -19,451.59 | -23,721.49 | -19,378.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,002.16 | 49,002.16 | 49,002.16 | 49,002.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,335.57 | 29,550.57 | 25,280.68 | 29,623.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,044.06 | -- | 3,916.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,841.58 | -- | 570.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,210.88 | -- | 3,101.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.20 | -- | 246.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 478.49 | -- | 254.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.71 | -- | -8.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.82 | -- | -1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.71 | -- | 1.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,289.18 | -- | -1,073.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,127.17 | -- | -1,050.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.06 | -- | -48.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.23 | -- | -56.07 | -- | |
| 存货的减少 | -8,793.33 | -- | -6,438.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,076.12 | -- | 1,122.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,034.46 | -- | 2,289.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,071.75 | -- | 2,847.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,335.57 | -- | 25,280.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,002.16 | -- | 49,002.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,666.60 | -- | -23,721.49 | -- | |
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