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众鑫股份(603091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,678.75 | 96,984.69 | 25,707.68 | ||
收到的税费返还 | 9,351.15 | 7,206.96 | 2,499.75 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.62 | 820.23 | 147.76 | ||
经营活动现金流入小计 | 145,381.52 | 105,011.87 | 28,355.20 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,841.79 | 68,389.59 | 18,498.08 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,992.22 | 17,722.12 | 5,693.37 | ||
支付的各项税费 | 10,386.85 | 9,402.80 | 3,896.28 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,097.04 | 7,941.71 | 1,459.16 | ||
经营活动现金流出小计 | 128,317.89 | 103,456.21 | 29,546.89 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 17,063.63 | 1,555.66 | -1,191.69 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.30 | 57.36 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.37 | 11.37 | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,545.66 | 6,545.66 | 4,545.53 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,821.34 | 6,614.39 | 4,545.53 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,338.94 | 19,576.53 | 5,068.19 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,359.59 | 4,028.42 | 2,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,698.53 | 23,604.95 | 7,068.19 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -26,877.20 | -16,990.56 | -2,522.66 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 33,209.04 | 33,209.04 | 12,919.04 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 36,289.04 | 36,289.04 | 15,919.04 | ||
偿还债务支付的现金 | 18,105.65 | 14,982.32 | 4,936.59 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.64 | 369.08 | 25.21 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 39.26 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,999.93 | 3,979.83 | 1,648.67 | ||
筹资活动现金流出小计 | 22,525.22 | 19,331.23 | 6,610.47 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,763.82 | 16,957.81 | 9,308.57 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.47 | 2,283.33 | -34.13 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,639.71 | 3,806.25 | 5,560.09 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,250.80 | 5,250.80 | 5,250.80 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,890.52 | 9,057.05 | 10,810.89 | ||
附注 | |||||
净利润 | 19,022.45 | 15,359.17 | 5,017.98 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 942.55 | 1,155.35 | 369.97 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,158.46 | 3,500.96 | 998.09 | ||
无形资产摊销 | 221.10 | 143.27 | 36.86 | ||
长期待摊费用摊销 | 182.68 | 142.64 | 31.02 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.43 | -1.69 | -- | ||
固定资产报废损失 | 892.53 | 818.35 | 0.32 | ||
公允价值变动损失 | 293.63 | 1,014.42 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -1,052.03 | -1,862.10 | -35.15 | ||
投资损失 | -16.94 | -16.94 | -5.53 | ||
递延所得税资产减少 | -193.79 | -312.77 | -1.72 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -5,102.51 | -8,133.62 | -4,045.45 | ||
经营性应收项目的减少 | 133.21 | -4,923.48 | -1,148.89 | ||
经营性应付项目的增加 | -5,026.37 | -6,533.36 | -2,771.62 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 1,381.77 | 1,027.86 | 299.80 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 17,063.63 | 1,555.66 | -1,191.69 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 9,890.52 | 9,057.05 | -- | ||
现金的期初余额 | 5,250.80 | 5,250.80 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,639.71 | 3,806.25 | -- |
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