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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
众鑫股份(603091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,182.26 | 133,774.42 | -- | -- | 133,678.75 |
收到的税费返还 | 5,093.07 | 8,284.77 | -- | -- | 9,351.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.54 | 1,701.15 | -- | -- | 2,351.62 |
经营活动现金流入小计 | 75,939.87 | 143,760.34 | -- | -- | 145,381.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,006.90 | 85,650.08 | -- | -- | 84,841.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,505.94 | 23,758.07 | -- | -- | 22,992.22 |
支付的各项税费 | 3,952.61 | 5,763.46 | -- | -- | 10,386.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,215.34 | 6,691.25 | -- | -- | 10,097.04 |
经营活动现金流出小计 | 69,680.79 | 121,862.86 | -- | -- | 128,317.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,259.08 | 21,897.48 | 13,863.45 | 9,926.52 | 17,063.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.43 | 433.30 | -- | -- | 264.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.27 | 1,713.49 | -- | -- | 6,545.66 |
投资活动现金流入小计 | 242.70 | 2,146.79 | -- | -- | 6,821.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,033.33 | 20,536.46 | -- | -- | 29,338.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 295.27 | 1,591.07 | -- | -- | 4,359.59 |
投资活动现金流出小计 | 16,328.60 | 22,127.52 | -- | -- | 33,698.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,085.90 | -19,980.73 | -15,948.66 | -8,574.58 | -26,877.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,080.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
取得借款收到的现金 | 26,009.85 | 23,360.00 | -- | -- | 33,209.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 660.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,009.85 | 24,020.00 | -- | -- | 36,289.04 |
偿还债务支付的现金 | 12,260.00 | 22,261.70 | -- | -- | 18,105.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363.43 | 1,721.44 | -- | -- | 419.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.47 | 752.43 | -- | -- | 3,999.93 |
筹资活动现金流出小计 | 12,690.90 | 24,735.56 | -- | -- | 22,525.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,318.95 | -715.56 | 506.43 | 322.60 | 13,763.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.36 | 502.51 | 350.91 | 134.54 | 689.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,970.49 | 1,703.70 | -1,227.88 | 1,809.08 | 4,639.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,594.21 | 9,890.52 | -- | -- | 5,250.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,564.70 | 11,594.21 | -- | -- | 9,890.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,143.85 | -- | -- | 19,022.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,172.75 | -- | -- | 942.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,553.61 | -- | -- | 5,158.46 |
无形资产摊销 | -- | 343.29 | -- | -- | 221.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 163.86 | -- | -- | 182.68 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.81 | -- | -- | 8.43 |
固定资产报废损失 | -- | 731.22 | -- | -- | 892.53 |
公允价值变动损失 | -- | -103.22 | -- | -- | 293.63 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -198.23 | -- | -- | -1,052.03 |
投资损失 | -- | 8.07 | -- | -- | -16.94 |
递延所得税资产减少 | -- | -11.82 | -- | -- | -193.79 |
递延所得税负债增加 | -- | -7.79 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,473.02 | -- | -- | -5,102.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,539.76 | -- | -- | 133.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,682.77 | -- | -- | -5,026.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,387.25 | -- | -- | 1,381.77 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,897.48 | -- | -- | 17,063.63 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,594.21 | -- | -- | 9,890.52 |
现金的期初余额 | -- | 9,890.52 | -- | -- | 5,250.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,703.70 | -- | -- | 4,639.71 |
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