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| 海通发展(603162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,015.32 | 77,372.48 | |||
| 收到的税费返还 | 280.47 | 91.54 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,429.35 | 662.14 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 167,725.14 | 78,126.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,976.56 | 65,773.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,821.40 | 7,370.74 | |||
| 支付的各项税费 | 284.47 | 29.70 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.67 | 778.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 129,468.10 | 73,952.49 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,257.04 | 4,173.67 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,196.55 | 682.47 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,057.83 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,478.00 | 29,478.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 52,732.39 | 30,160.47 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,937.95 | 25,921.45 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 79,937.95 | 25,921.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,205.56 | 4,239.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,849.45 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,129.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,329.46 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,307.91 | 5,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,257.11 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,962.44 | 2,692.12 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,219.56 | 2,692.12 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,088.35 | 2,307.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.35 | -158.16 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,747.47 | 10,562.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,973.03 | 63,973.03 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,720.50 | 74,535.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,225.36 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.10 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 7.14 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 16.66 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,239.14 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -52.33 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,365.46 | -- | |||
| 投资损失 | -284.81 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -442.63 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -212.74 | -- | |||
| 存货的减少 | 8,265.53 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,126.74 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,665.76 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,665.87 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,257.04 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 92,720.50 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 63,973.03 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,747.47 | -- | |||
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