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荣晟环保(603165) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,466.09 | 156,709.76 | 91,345.82 | 41,207.34 | |
收到的税费返还 | 16,203.92 | 10,627.14 | 6,258.28 | 3,170.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.88 | 441.98 | 376.65 | 329.62 | |
经营活动现金流入小计 | 227,383.89 | 167,778.88 | 97,980.76 | 44,707.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,105.78 | 108,536.88 | 67,196.61 | 25,253.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,177.10 | 6,139.79 | 4,307.38 | 2,431.46 | |
支付的各项税费 | 32,857.59 | 25,588.68 | 16,785.07 | 8,984.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,043.96 | 9,437.77 | 6,191.54 | 3,813.74 | |
经营活动现金流出小计 | 194,184.42 | 149,703.12 | 94,480.60 | 40,483.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,199.48 | 18,075.76 | 3,500.16 | 4,224.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,561.55 | 9,902.29 | 6,935.07 | 4,850.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 103.34 | 103.34 | 103.34 | 62.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.73 | 32.55 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.04 | 35.04 | 35.04 | |
投资活动现金流入小计 | 11,699.61 | 10,073.22 | 7,073.45 | 4,947.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,949.61 | 1,622.41 | 895.51 | 1,384.97 | |
投资所支付的现金 | 10,450.00 | 8,750.00 | 6,550.00 | 4,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,246.60 | 1,246.60 | 1,246.60 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,646.21 | 11,619.01 | 8,692.11 | 6,284.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,946.59 | -1,545.79 | -1,618.66 | -1,337.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,718.71 | 7,713.00 | 6,743.30 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,505.73 | 69.58 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,224.44 | 7,782.58 | 6,743.30 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,224.44 | -7,782.58 | -6,743.30 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,028.44 | 8,747.39 | -4,861.80 | 2,886.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,910.30 | 9,910.30 | 9,910.30 | 9,910.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,938.74 | 18,657.69 | 5,048.50 | 12,797.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,797.26 | -- | 12,275.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27.14 | -- | 87.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,471.08 | -- | 2,732.23 | -- | |
无形资产摊销 | 234.13 | -- | 117.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.12 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 126.88 | -- | 1.82 | -- | |
投资损失 | -881.58 | -- | -479.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 10.19 | -- | -115.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 647.14 | -- | -861.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,166.55 | -- | -7,551.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,553.80 | -- | -3,388.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,173.60 | -- | 681.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,199.48 | -- | 3,500.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,938.74 | -- | 5,048.50 | -- | |
现金的期初余额 | 9,910.30 | -- | 9,910.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,028.44 | -- | -4,861.80 | -- |
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