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| 荣晟环保(603165) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,778.77 | 204,363.98 | 128,430.15 | 59,566.38 | |
| 收到的税费返还 | 15,981.02 | 11,193.31 | 7,883.75 | 4,361.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,937.45 | 1,967.48 | 1,044.22 | 653.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,697.24 | 217,524.77 | 137,358.13 | 64,581.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,682.15 | 160,227.98 | 105,605.57 | 47,921.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,253.64 | 6,813.23 | 4,672.59 | 1,981.10 | |
| 支付的各项税费 | 24,343.28 | 18,537.54 | 14,323.05 | 8,155.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,714.61 | 9,007.65 | 5,680.20 | 1,753.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,993.67 | 194,586.41 | 130,281.41 | 59,811.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,703.57 | 22,938.36 | 7,076.71 | 4,769.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,000.00 | 55,500.00 | 52,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,210.90 | 1,464.97 | 2,159.34 | 546.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.08 | 99.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,309.97 | 57,114.05 | 54,709.34 | 12,546.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,823.02 | 11,006.47 | 8,070.10 | 2,013.21 | |
| 投资所支付的现金 | 18,851.00 | 18,851.00 | 18,500.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,674.02 | 29,857.47 | 26,570.10 | 8,513.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,635.95 | 27,256.57 | 28,139.25 | 4,033.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,448.25 | 67,120.20 | 52,500.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,496.43 | 67,120.20 | 52,500.00 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,894.82 | 70,566.77 | 47,646.57 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,455.54 | 10,280.77 | 10,044.49 | 339.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,590.93 | 10,491.36 | 198.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,941.30 | 91,338.90 | 57,889.06 | 2,339.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,444.87 | -24,218.70 | -5,389.06 | 12,160.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,894.65 | 25,976.24 | 29,826.91 | 20,962.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,248.38 | 29,248.38 | 29,248.38 | 29,248.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,143.03 | 55,224.62 | 59,075.29 | 50,211.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,812.99 | -- | 10,716.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 338.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,324.56 | -- | 4,274.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.38 | -- | 115.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,791.40 | -- | -1,473.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,215.64 | -- | 850.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,036.34 | -- | -903.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,688.73 | -- | -71.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.18 | -- | -115.07 | -- | |
| 存货的减少 | 2,262.91 | -- | 3,053.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,744.55 | -- | -9,312.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,864.81 | -- | -153.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,703.57 | -- | 7,076.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,143.03 | -- | 59,075.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,248.38 | -- | 29,248.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,894.65 | -- | 29,826.91 | -- | |
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