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润本股份

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润本股份(603193) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,894.72
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金600.60
经营活动现金流入小计66,495.32
购买商品、接受劳务支付的现金28,883.13
支付给职工以及为职工支付的现金5,501.64
支付的各项税费5,849.32
支付的其他与经营活动有关的现金12,396.04
经营活动现金流出小计52,630.14
经营活动产生的现金流量净额13,865.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,683.59
取得投资收益所收到的现金231.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计41,915.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,203.29
投资所支付的现金43,126.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,329.56
投资活动产生的现金流量净额-16,413.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,566.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,566.13
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,095.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金632.07
筹资活动现金流出小计3,727.20
筹资活动产生的现金流量净额18,838.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.28
五、现金及现金等价物净增加额16,314.65
加:期初现金及现金等价物余额3,952.80
六、期末现金及现金等价物余额20,267.45
附注
净利润12,064.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备241.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧758.02
无形资产摊销43.06
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10
固定资产报废损失2.13
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用29.46
投资损失-195.80
递延所得税资产减少-327.17
递延所得税负债增加8.99
存货的减少-1,408.54
经营性应收项目的减少-644.20
经营性应付项目的增加2,773.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他268.43
经营活动产生现金流量净额13,865.18
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,267.45
现金的期初余额3,952.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,314.65
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