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润本股份(603193) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,957.28 | 75,198.76 | 48,630.42 | ||
收到的税费返还 | 1,307.08 | 1,272.48 | 1,272.48 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.34 | 892.49 | 815.39 | ||
经营活动现金流入小计 | 99,476.70 | 77,363.73 | 50,718.30 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,697.72 | 33,163.63 | 22,017.50 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,875.23 | 6,384.61 | 4,126.11 | ||
支付的各项税费 | 9,053.81 | 6,739.94 | 1,920.57 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,317.55 | 17,151.87 | 10,630.22 | ||
经营活动现金流出小计 | 82,944.32 | 63,440.05 | 38,694.40 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,532.39 | 13,923.68 | 12,023.90 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,062.00 | 25,488.00 | 12,056.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 204.77 | 119.25 | 76.36 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.87 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 48,280.64 | 25,607.25 | 12,132.36 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,065.29 | 2,381.44 | 2,196.28 | ||
投资所支付的现金 | 43,262.03 | 31,090.77 | 16,051.11 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 47,327.32 | 33,472.21 | 18,247.38 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 953.32 | -7,864.96 | -6,115.02 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343.90 | 343.90 | 340.46 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 594.63 | 475.94 | 392.82 | ||
筹资活动现金流出小计 | 938.54 | 819.85 | 733.28 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -938.54 | -819.85 | -733.28 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,547.18 | 5,238.87 | 5,175.60 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,267.45 | 20,267.45 | 20,267.45 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,814.62 | 25,506.31 | 25,443.04 | ||
附注 | |||||
净利润 | 16,004.49 | -- | 7,854.70 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 113.08 | -- | 59.65 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.95 | -- | 775.82 | ||
无形资产摊销 | 69.84 | -- | 34.68 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 42.86 | -- | 22.83 | ||
投资损失 | -204.77 | -- | -76.36 | ||
递延所得税资产减少 | -913.38 | -- | -680.47 | ||
递延所得税负债增加 | 42.56 | -- | -12.92 | ||
存货的减少 | -4,694.69 | -- | -5,527.88 | ||
经营性应收项目的减少 | -243.44 | -- | 678.20 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,320.41 | -- | 8,692.90 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 89.65 | -- | 44.83 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 16,532.39 | -- | 12,023.90 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 36,814.62 | -- | 25,443.04 | ||
现金的期初余额 | 20,267.45 | -- | 20,267.45 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 16,547.18 | -- | 5,175.60 |
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