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| 嘉环科技(603206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,473.82 | 261,239.66 | 171,025.52 | 89,211.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 377.99 | 231.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,664.27 | 9,818.45 | 5,526.18 | 3,400.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,138.09 | 271,436.10 | 176,783.57 | 92,611.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,157.55 | 217,134.22 | 151,883.94 | 99,503.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,350.34 | 84,507.07 | 56,627.22 | 26,162.19 | |
| 支付的各项税费 | 19,365.15 | 14,182.11 | 11,010.07 | 8,019.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,077.30 | 15,945.37 | 10,364.88 | 4,310.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,950.34 | 331,768.77 | 229,886.12 | 137,994.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,812.25 | -60,332.67 | -53,102.55 | -45,383.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,600.00 | 49,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 733.11 | 401.39 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.50 | 16.14 | 16.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,391.61 | 50,017.52 | 16.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,386.73 | 1,068.92 | 427.91 | 147.47 | |
| 投资所支付的现金 | 138,600.00 | 89,950.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,986.73 | 91,018.92 | 45,427.91 | 147.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,595.11 | -41,001.40 | -45,411.78 | -147.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,920.71 | 104,920.71 | 104,920.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,186.71 | 53,370.00 | 41,370.00 | 29,670.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,107.42 | 158,290.71 | 146,290.71 | 29,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,681.35 | 62,420.14 | 50,020.14 | 7,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,403.62 | 7,049.91 | 519.51 | 311.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,421.38 | 2,339.76 | 2,011.58 | 332.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,506.35 | 71,809.81 | 52,551.23 | 8,153.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,601.07 | 86,480.90 | 93,739.48 | 21,516.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,193.71 | -14,853.17 | -4,774.85 | -24,014.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,087.25 | 31,087.25 | 31,087.25 | 31,087.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,280.96 | 16,234.08 | 26,312.41 | 7,072.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,354.46 | -- | 7,781.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 638.83 | -- | 159.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,202.53 | -- | 612.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.36 | -- | 43.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.36 | -- | 124.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.52 | -- | -3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.02 | -- | 3.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,092.78 | -- | 628.66 | -- | |
| 投资损失 | -688.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -717.53 | -- | -107.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,100.10 | -- | -40,860.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,538.41 | -- | -14,206.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,119.13 | -- | -9,104.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 876.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,812.25 | -- | -53,102.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,280.96 | -- | 26,312.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,087.25 | -- | 31,087.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,193.71 | -- | -4,774.85 | -- | |
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