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小方制药

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小方制药(603207) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,539.11
收到的税费返还791.58
收到的其他与经营活动有关的现金142.14
经营活动现金流入小计49,472.83
购买商品、接受劳务支付的现金16,732.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,599.13
支付的各项税费6,709.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,480.92
经营活动现金流出小计31,521.79
经营活动产生的现金流量净额17,951.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,494.44
取得投资收益所收到的现金278.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计21,058.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,248.23
投资所支付的现金30,251.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计31,499.23
投资活动产生的现金流量净额-10,440.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计340.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,456.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金119.91
筹资活动现金流出小计8,575.91
筹资活动产生的现金流量净额-8,235.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-725.37
加:期初现金及现金等价物余额5,206.33
六、期末现金及现金等价物余额4,480.97
附注
净利润12,626.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360.70
无形资产摊销0.34
长期待摊费用摊销24.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.28
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-4.52
递延收益增加（减：减少）-1.29
预计负债--
财务费用8.96
投资损失-282.75
递延所得税资产减少-55.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,324.58
经营性应收项目的减少1,273.89
经营性应付项目的增加950.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,951.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,480.97
现金的期初余额5,206.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-725.37
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