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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
小方制药(603207) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,797.86 | 53,122.30 | -- | -- | 47,930.64 |
收到的税费返还 | 9.64 | 171.06 | -- | -- | 636.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.11 | 290.15 | -- | -- | 133.70 |
经营活动现金流入小计 | 26,002.61 | 53,583.51 | -- | -- | 48,701.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,600.32 | 16,998.71 | -- | -- | 18,735.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,195.70 | 6,563.84 | -- | -- | 7,026.24 |
支付的各项税费 | 3,198.70 | 8,344.08 | -- | -- | 7,800.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.40 | 1,651.07 | -- | -- | 1,418.88 |
经营活动现金流出小计 | 15,822.11 | 33,557.70 | -- | -- | 34,981.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,180.50 | 20,025.81 | 7,287.34 | 3,567.65 | 13,719.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 290.00 | 15,526.91 | -- | -- | 24,191.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.97 | 227.75 | -- | -- | 315.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 598.97 | 15,754.66 | -- | -- | 24,506.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,077.07 | 8,015.14 | -- | -- | 6,159.16 |
投资所支付的现金 | -- | 4,800.00 | -- | -- | 18,790.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | 225.29 |
投资活动现金流出小计 | 4,077.07 | 13,115.14 | -- | -- | 25,174.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,478.10 | 2,639.52 | -8,007.33 | -4,247.46 | -667.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 197.54 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 197.54 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,139.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.65 | 475.50 | -- | -- | 528.12 |
筹资活动现金流出小计 | 347.65 | 475.50 | -- | -- | 11,667.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -347.65 | -277.95 | 17.11 | -51.15 | -11,667.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,354.75 | 22,387.38 | -702.87 | -730.96 | 1,385.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,253.54 | 5,866.17 | -- | -- | 4,480.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,608.29 | 28,253.54 | -- | -- | 5,866.17 |
附注 | |||||
净利润 | 11,881.59 | 20,362.70 | -- | -- | 17,517.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -3.72 | 9.76 | -- | -- | 28.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120.53 | 281.57 | -- | -- | 323.43 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.94 | -- | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 11.59 | 28.71 | -- | -- | 25.25 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.56 | -5.51 | -- | -- | -1.47 |
递延收益增加(减:减少) | -0.64 | -1.29 | -- | -- | -1.29 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.63 | 4.69 | -- | -- | 6.55 |
投资损失 | -- | -219.77 | -- | -- | -295.59 |
递延所得税资产减少 | 36.12 | -58.35 | -- | -- | -27.65 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 936.58 | 720.17 | -- | -- | -411.55 |
经营性应收项目的减少 | -2,575.71 | -439.16 | -- | -- | -3,368.40 |
经营性应付项目的增加 | -455.65 | -915.08 | -- | -- | -662.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,180.50 | 20,025.81 | -- | -- | 13,719.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,608.29 | 28,253.54 | -- | -- | 5,866.17 |
现金的期初余额 | 28,253.54 | 5,866.17 | -- | -- | 4,480.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,354.75 | 22,387.38 | -- | -- | 1,385.20 |
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