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| 兴通股份(603209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,848.94 | 40,438.35 | 25,864.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,405.04 | 1,923.42 | 1,923.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,122.93 | 3,613.27 | 3,021.03 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,376.91 | 45,975.04 | 30,809.11 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,066.01 | 8,033.80 | 5,432.37 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,888.65 | 8,371.50 | 5,552.96 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,884.36 | 5,792.23 | 3,294.66 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.03 | 3,186.07 | 2,505.57 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,600.06 | 25,383.60 | 16,785.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,776.86 | 20,591.44 | 14,023.56 | 2,563.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,836.75 | 152,881.87 | 110,971.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,864.83 | 152,909.95 | 110,999.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,085.57 | 13,298.33 | 8,560.40 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 159,690.00 | 152,740.00 | 113,770.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,775.57 | 166,038.33 | 122,330.40 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,910.74 | -13,128.38 | -11,331.19 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,405.20 | 3,490.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,405.20 | 4,490.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,711.61 | 8,516.65 | 5,311.69 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.81 | 1,088.22 | 742.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,451.80 | 1,386.80 | 1,334.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,565.22 | 10,991.66 | 7,388.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,160.02 | -6,501.66 | -3,888.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,706.10 | 961.40 | -1,196.20 | 2,563.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,063.86 | 17,063.86 | 17,063.86 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,769.96 | 18,025.26 | 15,867.66 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,908.53 | -- | 10,383.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,523.23 | -- | 2,234.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.28 | -- | 6.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 487.17 | -- | 207.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.67 | -- | -16.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,362.28 | -- | 740.01 | -- | |
| 投资损失 | -147.18 | -- | -101.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.45 | -- | -47.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -371.79 | -- | -207.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,572.37 | -- | -1,177.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,426.85 | -- | 1,812.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,776.86 | -- | 14,023.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,769.96 | -- | 15,867.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,063.86 | -- | 17,063.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,706.10 | -- | -1,196.20 | -- | |
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