| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,205.13 | 102,677.07 | 70,283.72 | 29,512.86 |
| 收到的税费返还 | 14.59 | 40.35 | 7.15 | 7.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,415.16 | 3,196.04 | 1,807.74 | 1,154.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,634.89 | 105,913.45 | 72,098.61 | 30,674.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,111.86 | 40,138.64 | 27,719.02 | 13,743.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,833.24 | 18,798.51 | 12,745.18 | 5,689.41 |
| 支付的各项税费 | 8,843.98 | 6,518.99 | 4,260.20 | 1,846.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,715.64 | 3,320.63 | 3,038.10 | 1,739.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,504.72 | 68,776.78 | 47,762.49 | 23,018.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,130.17 | 37,136.67 | 24,336.12 | 7,655.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 83,090.12 | 52,327.14 | 39,935.56 | 24,543.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.81 | 5.89 | 1.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,847.19 | 8,847.19 | 8,847.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,965.12 | 61,180.22 | 48,784.08 | 24,543.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,216.56 | 72,472.96 | 38,003.80 | 20,684.32 |
| 投资所支付的现金 | 74,766.82 | 57,062.07 | 40,461.56 | 25,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 174,983.38 | 129,535.03 | 78,465.37 | 46,484.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,018.27 | -68,354.82 | -29,681.29 | -21,941.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 349.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,041.21 | 38,241.25 | 24,563.25 | 9,258.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,041.21 | 38,241.25 | 24,912.56 | 9,258.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,896.42 | 14,382.88 | 10,962.94 | 4,618.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,133.43 | 5,767.78 | 4,233.24 | 624.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,823.44 | 46.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,853.29 | 20,197.46 | 15,196.17 | 5,243.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,187.93 | 18,043.79 | 9,716.39 | 4,014.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.11 | -148.03 | 238.99 | -113.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,731.28 | -13,322.38 | 4,610.21 | -10,384.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,434.23 | 55,434.23 | 55,434.23 | 65,979.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,702.95 | 42,111.85 | 60,044.45 | 55,595.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 26,096.51 | -- | 13,882.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,111.37 | -- | 6,425.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 92.47 | -- | 32.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,234.30 | -- | 731.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -160.55 | -- | -88.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,266.92 | -- | 1,787.07 | -- |
| 投资损失 | -576.48 | -- | -253.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -122.93 | -- | -13.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,935.47 | -- | -107.73 | -- |
| 存货的减少 | -966.14 | -- | -1,301.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,975.65 | -- | 2,241.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,828.83 | -- | 1,072.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,130.17 | -- | 24,336.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,702.95 | -- | 60,044.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,434.23 | -- | 55,434.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,731.28 | -- | 4,610.21 | -- |
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