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| 爱丽家居(603221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,404.50 | 103,800.72 | 68,465.54 | 38,887.12 | 13,098.38 |
| 收到的税费返还 | 2,519.00 | 9,297.19 | 6,087.70 | 3,924.27 | 2,013.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165.38 | 1,071.59 | 792.68 | 566.98 | 267.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,088.87 | 114,169.50 | 75,345.93 | 43,378.37 | 15,379.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,827.66 | 84,154.67 | 53,595.67 | 29,060.14 | 15,291.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,284.32 | 14,037.11 | 9,814.07 | 6,649.37 | 3,765.41 |
| 支付的各项税费 | 435.64 | 1,171.29 | 823.00 | 472.19 | 192.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 943.58 | 4,398.34 | 3,539.38 | 3,153.49 | 997.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,491.20 | 103,761.41 | 67,772.11 | 39,335.20 | 20,246.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,597.67 | 10,408.10 | 7,573.82 | 4,043.17 | -4,866.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | 49.07 | 9.71 | 9.71 | 6.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.50 | 49.07 | 9.71 | 9.71 | 6.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,838.66 | 10,926.01 | 10,392.16 | 8,476.77 | 6,311.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 877.29 | 83.52 | 20.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,838.66 | 11,803.30 | 10,475.68 | 8,497.05 | 6,311.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,830.16 | -11,754.23 | -10,465.97 | -8,487.34 | -6,304.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,497.46 | 4,458.14 | 4,458.14 | 4,458.14 | 3,074.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.58 | 4,458.14 | 4,458.14 | 4,458.14 | 3,074.98 |
| 取得借款收到的现金 | 7,115.50 | 41,619.40 | 24,671.81 | 13,729.41 | 8,538.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,612.96 | 46,077.54 | 29,129.95 | 18,187.55 | 11,613.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 29,489.20 | 21,640.08 | 3,700.67 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.65 | 627.89 | 455.97 | 295.13 | 119.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.99 | 2,154.57 | 920.40 | 611.68 | 309.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,606.65 | 32,271.65 | 23,016.45 | 4,607.49 | 429.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,006.31 | 13,805.88 | 6,113.50 | 13,580.06 | 11,183.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371.81 | 1,067.91 | 629.25 | 469.95 | -69.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,145.64 | 13,527.65 | 3,850.59 | 9,605.84 | -57.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,284.39 | 16,756.74 | 16,756.74 | 16,756.74 | 16,756.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,430.03 | 30,284.39 | 20,607.33 | 26,362.58 | 16,699.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,169.47 | -- | -1,259.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 298.78 | -- | 109.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,802.76 | -- | 4,562.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 487.88 | -- | 246.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 426.74 | -- | 124.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.22 | -- | 12.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -822.47 | -- | 104.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 326.57 | -- | 262.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 877.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -992.73 | -- | -14.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,351.44 | -- | 135.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -641.27 | -- | 3,618.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,221.66 | -- | -5,308.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,641.04 | -- | 700.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,408.10 | -- | 4,043.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,284.39 | -- | 26,362.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,756.74 | -- | 16,756.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,527.65 | -- | 9,605.84 | -- |
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