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| 爱丽家居(603221) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,369.85 | 45,801.98 | 34,707.31 | 23,682.86 | 32,936.91 |
| 交易性金融资产 | 35.86 | 197.15 | 804.87 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,542.05 | 25,853.10 | 27,324.21 | 24,410.25 | 19,036.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,542.05 | 25,853.10 | 27,324.21 | 24,410.25 | 19,036.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,538.65 | 1,913.41 | 1,700.84 | 3,583.45 | 2,520.35 |
| 其他应收款(合计) | 106.60 | 104.68 | 116.79 | 153.10 | 167.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 106.60 | -- | 116.79 | -- | 167.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,897.00 | 22,383.83 | 20,190.03 | 18,821.82 | 15,793.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 705.20 | 1,050.70 | 1,146.62 | 1,189.52 | 428.84 |
| 流动资产合计 | 95,286.16 | 97,424.73 | 86,111.50 | 71,898.71 | 71,019.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,599.35 | 1,630.02 | 1,660.68 | 1,691.35 | 1,678.58 |
| 在建工程(合计) | 98.55 | 38.94 | 46.99 | 305.69 | 3,831.25 |
| 在建工程 | 98.55 | -- | 46.99 | -- | 3,831.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 104,024.49 | 106,662.05 | 109,255.01 | 112,004.56 | 110,513.45 |
| 固定资产净额 | 104,024.49 | -- | 109,255.01 | -- | 110,513.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,328.17 | 7,535.97 | 7,762.98 | 8,112.78 | 8,409.68 |
| 无形资产 | 8,602.37 | 8,673.86 | 8,794.21 | 8,914.63 | 9,035.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,737.61 | 4,868.61 | 5,012.05 | 5,229.59 | 5,462.49 |
| 递延所得税资产 | 1,970.79 | 1,784.40 | 1,517.40 | 576.77 | 587.47 |
| 其他非流动资产 | 6,378.62 | 3,932.17 | 2,179.49 | 1,286.37 | 1,280.25 |
| 非流动资产合计 | 134,739.96 | 135,126.02 | 136,228.81 | 138,121.73 | 140,798.34 |
| 资产总计 | 230,026.12 | 232,550.74 | 222,340.31 | 210,020.44 | 211,817.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,669.99 | 26,278.26 | 23,263.33 | 14,155.59 | 21,160.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 122.44 |
| 应付票据及应付账款 | 20,392.81 | 22,977.45 | 23,400.66 | 23,883.82 | 23,763.68 |
| 应付票据 | 7,982.00 | 7,775.00 | 6,827.00 | 5,754.50 | 9,489.50 |
| 应付账款 | 12,410.81 | 15,202.45 | 16,573.66 | 18,129.32 | 14,274.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,801.31 | 1,599.87 | 2,690.67 | 2,849.89 | 1,395.81 |
| 应交税费 | 393.10 | 493.17 | 309.34 | 302.92 | 250.95 |
| 其他应付款(合计) | 2,533.64 | 2,557.89 | 97.49 | 116.05 | 89.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,533.64 | -- | 97.49 | -- | 89.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.48 | 977.67 | 757.40 | 792.73 | 735.32 |
| 其他流动负债 | 404.62 | 810.33 | 278.44 | 986.16 | 239.68 |
| 流动负债合计 | 52,512.10 | 55,877.64 | 51,052.98 | 43,367.37 | 47,967.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,548.53 | 7,722.35 | 7,913.05 | 8,174.10 | 8,464.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,013.73 | 2,117.12 | 1,620.96 | 907.72 | 404.59 |
| 长期递延收益 | 1,469.20 | 1,523.81 | 1,579.61 | 1,670.80 | 1,727.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,831.46 | 13,163.28 | 11,113.62 | 10,752.62 | 10,597.53 |
| 负债合计 | 65,343.56 | 69,040.92 | 62,166.60 | 54,120.00 | 58,564.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,458.00 | 24,458.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 资本公积 | 71,992.26 | 71,754.39 | 69,678.22 | 69,678.22 | 69,678.22 |
| 减：库存股 | 2,454.88 | 2,454.88 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 698.81 | 641.94 | 618.83 | 792.80 | 877.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,677.97 | 6,677.97 | 6,677.97 | 5,638.00 | 5,638.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,328.94 | 50,109.51 | 46,544.69 | 42,947.77 | 39,709.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,701.11 | 151,186.93 | 147,519.71 | 143,056.78 | 139,903.73 |
| 少数股东权益 | 11,981.45 | 12,322.89 | 12,654.00 | 12,843.66 | 13,348.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,682.56 | 163,509.82 | 160,173.71 | 155,900.45 | 153,252.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,026.12 | 232,550.74 | 222,340.31 | 210,020.44 | 211,817.42 |
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