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爱丽家居(603221) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,586.10 | 33,052.81 | 38,838.50 | 43,819.48 | |
交易性金融资产 | -- | 6,548.79 | 8,169.97 | 20,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,355.03 | 15,473.33 | 9,704.07 | 10,528.97 | |
应收票据 | -- | -- | 50.00 | 200.00 | |
应收账款 | 16,355.03 | 15,473.33 | 9,654.07 | 10,328.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,478.21 | 3,170.31 | 2,378.90 | 2,724.60 | |
其他应收款(合计) | 164.54 | 169.24 | 113.69 | 145.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 164.54 | -- | 113.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,530.93 | 22,053.45 | 25,149.52 | 18,700.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,004.20 | 1,789.96 | 2,264.78 | 1,117.52 | |
流动资产合计 | 86,119.02 | 82,257.89 | 86,619.42 | 97,036.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 611.22 | 619.45 | 627.68 | 635.92 | |
在建工程(合计) | 17,794.81 | 9,099.18 | 33,324.68 | 23,632.71 | |
在建工程 | 17,794.81 | -- | 33,324.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 69,031.74 | 68,148.71 | 37,547.33 | 37,138.41 | |
固定资产净额 | 69,031.74 | -- | 37,547.33 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 156.98 | 175.10 | 193.21 | 211.32 | |
无形资产 | 9,875.79 | 9,644.57 | 9,724.63 | 9,807.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 43.71 | 25.55 | 29.26 | 20.02 | |
递延所得税资产 | 17.78 | 10.52 | 5.66 | 1.25 | |
其他非流动资产 | 3,003.41 | 810.05 | 1,196.03 | 1,529.33 | |
非流动资产合计 | 100,535.45 | 88,533.12 | 82,648.49 | 72,976.14 | |
资产总计 | 186,654.46 | 170,791.02 | 169,267.90 | 170,012.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,424.08 | 7,219.93 | 2,002.14 | 2,002.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 81.94 | |
应付票据及应付账款 | 25,926.21 | 15,380.36 | 16,014.89 | 16,661.85 | |
应付票据 | 8,158.26 | 3,997.03 | 3,863.66 | 9,242.03 | |
应付账款 | 17,767.95 | 11,383.33 | 12,151.23 | 7,419.82 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,641.39 | 2,015.42 | 2,007.44 | 1,401.37 | |
应交税费 | 186.30 | 118.88 | 137.42 | 101.53 | |
其他应付款(合计) | 67.93 | 68.56 | 2,437.14 | 70.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,382.80 | -- | |
其他应付款 | 67.93 | -- | 54.34 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 75.94 | 75.22 | 74.50 | 60.17 | |
其他流动负债 | 161.50 | 202.67 | 95.06 | 354.30 | |
流动负债合计 | 38,590.95 | 25,308.50 | 22,945.29 | 20,863.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 92.37 | -- | 130.71 | 150.46 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 111.63 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,686.21 | 1,786.24 | 2,213.47 | 2,441.29 | |
长期递延收益 | 530.08 | 374.11 | 390.26 | 406.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,308.66 | 2,271.98 | 2,734.44 | 2,998.15 | |
负债合计 | 40,899.61 | 27,580.48 | 25,679.73 | 23,861.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
资本公积 | 69,678.22 | 69,678.22 | 69,678.22 | 69,678.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,638.00 | 5,504.42 | 5,504.42 | 5,504.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,079.63 | 44,027.90 | 44,405.53 | 46,968.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,395.85 | 143,210.54 | 143,588.17 | 146,151.36 | |
少数股东权益 | 2,359.01 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,754.85 | 143,210.54 | 143,588.17 | 146,151.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,654.46 | 170,791.02 | 169,267.90 | 170,012.64 |
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