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内蒙新华

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内蒙新华(603230) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,084.2977,876.30
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金12,065.3510,345.33
经营活动现金流入小计140,149.6488,221.64
购买商品、接受劳务支付的现金69,485.2938,518.69
支付给职工以及为职工支付的现金23,717.1518,472.62
支付的各项税费1,225.95865.14
支付的其他与经营活动有关的现金8,444.086,054.02
经营活动现金流出小计102,872.4663,910.49
经营活动产生的现金流量净额37,277.1824,311.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00300.00
取得投资收益所收到的现金14.915.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.741.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计340.65306.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,842.604,132.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计27,842.604,132.76
投资活动产生的现金流量净额-27,501.95-3,826.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,414.4570,380.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计70,414.4570,380.44
筹资活动产生的现金流量净额-70,414.45-70,380.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-60,639.23-49,895.41
加:期初现金及现金等价物余额156,527.02156,527.02
六、期末现金及现金等价物余额95,887.79106,631.61
附注
净利润20,119.1025,082.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备491.93691.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,014.302,247.83
无形资产摊销524.82394.26
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.56-0.15
固定资产报废损失2.060.60
公允价值变动损失2.092.09
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-14.91-5.01
递延所得税资产减少2.942.81
递延所得税负债增加-0.52-0.52
存货的减少-3,460.611,985.76
经营性应收项目的减少4,943.69-26,466.43
经营性应付项目的增加12,078.6219,003.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额37,277.1824,311.15
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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