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内蒙新华(603230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,779.94 | 89,525.93 | 68,135.58 | 37,997.43 | |
收到的税费返还 | 47.06 | -- | -- | 1.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,428.19 | 6,238.75 | 4,538.88 | 6,710.00 | |
经营活动现金流入小计 | 198,255.19 | 95,764.68 | 72,674.46 | 44,709.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,944.06 | 45,956.03 | 42,954.11 | 30,882.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,363.14 | 22,514.85 | 19,912.35 | 12,174.21 | |
支付的各项税费 | 1,270.65 | 1,649.74 | 637.88 | 541.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,536.79 | 5,307.82 | 3,407.67 | 13,140.59 | |
经营活动现金流出小计 | 145,114.64 | 75,428.44 | 66,912.02 | 56,738.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,140.55 | 20,336.24 | 5,762.44 | -12,029.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 209,465.00 | 169,677.00 | 144,477.00 | 64,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,092.05 | 1,386.84 | 1,272.15 | 1,084.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.43 | 30.79 | 30.79 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 211,577.48 | 171,094.63 | 145,779.94 | 65,184.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,563.86 | 4,344.69 | 2,775.35 | 149.28 | |
投资所支付的现金 | 240,288.00 | 206,888.00 | 155,888.00 | 75,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.88 | |
投资活动现金流出小计 | 247,851.86 | 211,232.69 | 158,663.35 | 75,250.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,274.38 | -40,138.07 | -12,883.41 | -10,065.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,302.85 | 5,319.49 | 1,325.72 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.11 | 22.14 | 22.14 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,332.95 | 5,341.63 | 1,347.86 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,332.95 | -5,341.63 | -1,347.86 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.45 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,533.23 | -25,143.00 | -8,468.84 | -22,095.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,863.31 | 144,863.31 | 144,863.31 | 144,863.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,396.54 | 119,720.31 | 136,394.48 | 122,768.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,533.74 | -- | 15,628.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 468.97 | -- | 805.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,299.04 | -- | 2,149.65 | -- | |
无形资产摊销 | 443.25 | -- | 239.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.89 | -- | 0.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -348.70 | -- | -9.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.03 | -- | 2.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -888.07 | -- | 210.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3.73 | -- | 1.66 | -- | |
投资损失 | -1,206.92 | -- | -1,272.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.55 | -- | -0.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,195.56 | -- | -289.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,787.25 | -- | -11,728.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,992.62 | -- | -468.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,140.55 | -- | 5,762.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 156,396.54 | -- | 136,394.48 | -- | |
现金的期初余额 | 144,863.31 | -- | 144,863.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,533.23 | -- | -8,468.84 | -- |
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