- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
五芳斋(603237) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,994.78 | 233,517.96 | 161,524.01 | 50,709.62 | |
收到的税费返还 | 4,051.26 | 4,078.13 | 2,416.42 | 25.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,643.78 | 4,270.29 | 1,805.50 | 1,368.02 | |
经营活动现金流入小计 | 271,689.81 | 241,866.38 | 165,745.93 | 52,103.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,070.41 | 126,995.31 | 55,733.58 | 28,407.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,756.60 | 33,988.42 | 26,708.92 | 15,647.76 | |
支付的各项税费 | 19,950.39 | 18,108.35 | 7,720.41 | 965.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,974.04 | 23,906.98 | 24,615.65 | 5,961.86 | |
经营活动现金流出小计 | 241,751.44 | 202,999.07 | 114,778.56 | 50,982.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,938.38 | 38,867.31 | 50,967.37 | 1,121.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 148.94 | 121.39 | 11.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,561.28 | 79.18 | 119.09 | 10.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,710.22 | 26,200.57 | 5,130.97 | 10.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,674.33 | 13,948.90 | 11,062.14 | 6,694.16 | |
投资所支付的现金 | 450.00 | 105.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 26,000.00 | 19,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,124.33 | 40,053.90 | 30,062.14 | 6,694.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,414.12 | -13,853.32 | -24,931.18 | -6,683.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,900.51 | 79,955.51 | 45.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | -- | 45.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,862.00 | 18,862.00 | 18,862.00 | 18,862.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 98,762.51 | 98,817.51 | 18,907.00 | 18,862.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,074.95 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,721.72 | 514.11 | 469.23 | 466.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.00 | -- | 18.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,274.33 | 6,108.20 | 3,620.56 | 1,466.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,071.00 | 20,622.31 | 18,089.79 | 7,582.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,691.51 | 78,195.20 | 817.21 | 11,279.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.03 | 67.53 | 15.53 | 2.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,229.80 | 103,276.72 | 26,868.94 | 5,718.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,874.35 | 25,223.57 | 22,874.35 | 25,223.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,104.15 | 128,500.29 | 49,743.29 | 30,942.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,748.17 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,202.17 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,545.54 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 812.70 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,107.81 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,763.29 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 145.36 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,199.23 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 91.64 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -355.98 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,030.43 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 836.78 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,925.99 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,938.38 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,104.15 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 22,874.35 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 65,229.80 | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |