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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
五芳斋(603237) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,863.70 | 273,190.07 | 249,057.07 | 175,387.94 | 61,757.70 |
收到的税费返还 | 17.66 | 1,639.79 | 1,556.11 | 1,555.89 | 27.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,027.89 | 6,208.76 | 3,957.30 | 2,818.90 | 1,167.74 |
经营活动现金流入小计 | 58,909.25 | 281,038.62 | 254,570.48 | 179,762.73 | 62,952.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,543.60 | 163,955.89 | 127,037.05 | 61,620.25 | 25,287.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,947.71 | 42,881.08 | 36,206.47 | 26,941.65 | 13,489.40 |
支付的各项税费 | 850.72 | 18,588.85 | 16,481.88 | 5,893.89 | 1,922.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,326.06 | 27,642.49 | 30,270.51 | 21,744.94 | 6,357.38 |
经营活动现金流出小计 | 39,668.09 | 253,068.32 | 209,995.91 | 116,200.73 | 47,056.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,241.16 | 27,970.30 | 44,574.57 | 63,562.00 | 15,896.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 62.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 203.88 | 159.36 | 126.41 | 38.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | 268.51 | 21.07 | 10.83 | 2.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,069.23 | 46,000.00 | 38,000.00 | 15,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1.73 | 53,603.62 | 46,180.43 | 38,137.24 | 15,040.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,618.70 | 48,944.46 | 48,735.39 | 46,135.82 | 4,773.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,069.23 | 48,069.23 | 36,000.00 | 25,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,618.70 | 97,013.69 | 96,804.62 | 82,135.82 | 29,773.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,616.97 | -43,410.07 | -50,624.19 | -43,998.58 | -14,732.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,982.00 | 4,932.00 | 4,932.00 | 4,344.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 638.00 | 588.00 | 588.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,050.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,050.00 | 4,982.00 | 4,932.00 | 4,932.00 | 4,344.00 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.56 | 4,146.80 | 4,025.43 | 4,007.43 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 37.83 | 36.00 | 18.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,395.76 | 12,522.29 | 4,413.83 | 3,790.12 | 1,614.99 |
筹资活动现金流出小计 | 2,431.32 | 16,669.08 | 8,439.26 | 7,797.55 | 1,614.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,618.68 | -11,687.08 | -3,507.26 | -2,865.55 | 2,729.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.81 | 8.71 | -6.88 | 21.26 | -13.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,242.06 | -27,118.14 | -9,563.75 | 16,719.13 | 3,879.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,986.01 | 88,104.15 | 88,104.15 | 88,104.15 | 90,326.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,228.07 | 60,986.01 | 78,540.40 | 104,823.28 | 94,206.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,384.42 | -- | 25,599.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 266.94 | -- | 202.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,560.25 | -- | 1,738.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 794.32 | -- | 395.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,731.67 | -- | 925.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,473.95 | -- | -297.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188.60 | -- | 119.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 590.14 | -- | 299.68 | -- |
投资损失 | -- | -192.93 | -- | -57.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 519.06 | -- | -3,408.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43.49 | -- | 1,913.39 | -- |
存货的减少 | -- | 6,099.81 | -- | -3,124.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,909.03 | -- | -41,519.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,867.86 | -- | 74,589.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,208.32 | -- | 1,396.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,970.30 | -- | 63,562.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,986.01 | -- | 104,823.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,104.15 | -- | 88,104.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,118.14 | -- | 16,719.13 | -- |
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