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| 宏和科技(603256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,847.85 | 49,295.35 | 27,841.17 | 12,380.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,473.90 | 711.10 | 587.89 | 108.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,321.75 | 50,006.45 | 28,429.05 | 12,489.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,591.99 | 12,097.16 | 8,394.91 | 2,682.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,587.18 | 12,540.68 | 8,514.06 | 5,105.14 | |
| 支付的各项税费 | 6,776.54 | 5,157.91 | 3,200.74 | 1,640.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,220.04 | 13,615.35 | 8,161.75 | 4,329.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,175.74 | 43,411.09 | 28,271.46 | 13,758.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,146.01 | 6,595.35 | 157.60 | -1,268.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 793.21 | 464.05 | 254.91 | 164.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.89 | 42.86 | 35.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,819.48 | 6,760.73 | 6,640.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,662.57 | 7,267.64 | 6,929.93 | 164.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,494.78 | 35,095.29 | 30,159.93 | 21,931.80 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,431.62 | 21,457.80 | 20,095.00 | 12,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,926.40 | 56,553.09 | 50,254.93 | 34,631.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,263.83 | -49,285.45 | -43,325.00 | -34,467.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,811.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,990.44 | 31,547.66 | 29,847.66 | 30.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 819.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,621.44 | 31,547.66 | 29,847.66 | 30.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,675.70 | 8,531.88 | 2,330.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,247.68 | 9,427.07 | 1,959.75 | 575.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.72 | 53.81 | 16.34 | 3.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,015.10 | 18,012.76 | 4,306.26 | 578.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,606.34 | 13,534.90 | 25,541.39 | -548.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.32 | 62.60 | 49.96 | 17.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,561.81 | -29,092.60 | -17,576.05 | -36,266.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,022.87 | 70,022.87 | 70,022.87 | 70,022.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,461.06 | 40,930.28 | 52,446.82 | 33,756.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,425.88 | -- | 6,887.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,389.04 | -- | 170.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,127.95 | -- | 2,990.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.77 | -- | 59.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.63 | -- | 57.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | 19.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,257.21 | -- | 867.13 | -- | |
| 投资损失 | -41.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -649.81 | -- | -137.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,774.14 | -- | -360.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,289.31 | -- | -9,143.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,832.28 | -- | -1,320.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,444.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,146.01 | -- | 157.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,461.06 | -- | 52,446.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,022.87 | -- | 70,022.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,561.81 | -- | -17,576.05 | -- | |
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