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| 宏和科技(603256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,244.25 | 19,125.61 | 54,163.78 | 41,249.92 | 27,329.26 |
| 收到的税费返还 | 280.72 | 242.56 | -- | 187.80 | 58.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.16 | 186.55 | 1,574.12 | 649.64 | 441.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,050.14 | 19,554.72 | 55,737.90 | 42,087.36 | 27,829.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,295.93 | 7,777.04 | 11,566.25 | 10,048.44 | 6,496.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,308.07 | 4,944.63 | 20,825.97 | 14,565.95 | 10,159.40 |
| 支付的各项税费 | 1,000.68 | 641.23 | 3,216.60 | 2,857.97 | 1,957.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,714.16 | 7,010.09 | 29,904.03 | 22,241.32 | 13,665.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,318.84 | 20,372.99 | 65,512.85 | 49,713.69 | 32,278.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,731.30 | -818.27 | -9,774.95 | -7,626.32 | -4,449.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,100.00 | 13,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.24 | 196.34 | 593.10 | 398.52 | 245.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | -- | 520.78 | 578.52 | 578.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.65 | 204.65 | 4,791.59 | 2,255.20 | 2,163.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,567.42 | 1,400.99 | 26,005.47 | 16,232.25 | 14,986.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.69 | 728.19 | 18,059.36 | 17,941.74 | 14,582.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 336.54 | 631.99 | 631.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034.69 | 728.19 | 28,495.91 | 22,573.73 | 19,214.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 532.73 | 672.80 | -2,490.44 | -6,341.48 | -4,227.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,394.02 | 12,056.30 | 84,927.82 | 40,547.74 | 16,584.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,128.43 | 115.20 | 529.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,522.46 | 12,171.50 | 85,457.78 | 40,547.74 | 16,584.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.94 | 3,982.36 | 78,743.54 | 34,187.11 | 18,859.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,733.50 | 841.98 | 6,012.97 | 4,729.04 | 1,176.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795.11 | 550.48 | 1,082.92 | 1,089.62 | 1,052.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,529.56 | 5,374.82 | 85,839.43 | 40,005.76 | 21,087.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,992.90 | 6,796.68 | -381.66 | 541.97 | -4,503.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.57 | 35.63 | 135.32 | -125.16 | -120.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,325.50 | 6,686.84 | -12,511.72 | -13,550.99 | -13,300.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,519.32 | 17,519.32 | 30,031.05 | 30,031.05 | 30,031.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,844.83 | 24,206.17 | 17,519.32 | 16,480.06 | 16,730.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81.75 | -- | -6,309.45 | -- | -2,072.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -282.65 | -- | 1,011.79 | -- | -1,196.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,364.72 | -- | 8,778.44 | -- | 3,611.24 |
| 无形资产摊销 | 61.63 | -- | 120.14 | -- | 60.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 155.06 | -- | 313.27 | -- | 192.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | -355.99 | -- | -355.99 |
| 固定资产报废损失 | 3.12 | -- | 52.21 | -- | 9.76 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,646.40 | -- | 2,589.52 | -- | 980.55 |
| 投资损失 | -- | -- | -57.69 | -- | -55.47 |
| 递延所得税资产减少 | 76.80 | -- | -498.55 | -- | 180.01 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,975.76 | -- | -6,113.28 | -- | -3,339.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,801.21 | -- | -9,647.49 | -- | -1,557.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,636.87 | -- | 605.22 | -- | -990.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -398.40 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,731.30 | -- | -9,774.95 | -- | -4,449.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,844.83 | -- | 17,519.32 | -- | 16,730.11 |
| 现金的期初余额 | 17,519.32 | -- | 30,031.05 | -- | 30,031.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,325.50 | -- | -12,511.72 | -- | -13,300.93 |
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