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| 立航科技(603261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,500.03 | 5,629.19 | 3,400.60 | 487.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.14 | 89.25 | 77.44 | 34.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,981.18 | 5,718.45 | 3,478.04 | 521.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,323.93 | 12,710.75 | 8,173.40 | 5,208.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,054.40 | 5,082.00 | 3,545.44 | 2,050.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,424.14 | 4,143.74 | 3,187.12 | 3,161.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 903.48 | 795.20 | 598.79 | 247.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,705.95 | 22,731.68 | 15,504.75 | 10,668.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,275.23 | -17,013.24 | -12,026.71 | -10,146.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,886.81 | 2,630.64 | 2,259.38 | 1,341.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,886.81 | 2,630.64 | 2,259.38 | 1,341.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,886.81 | -2,630.64 | -2,259.38 | -1,341.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,178.80 | 4,178.80 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,178.80 | 4,178.80 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.28 | 42.56 | 16.79 | 9.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.51 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,405.79 | 1,092.56 | 1,066.79 | 9.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,773.01 | 3,086.24 | -66.79 | -9.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,161.42 | -16,557.64 | -14,352.88 | -11,498.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,930.02 | 17,930.62 | 17,930.02 | 17,930.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,091.45 | 1,372.98 | 3,577.14 | 6,431.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,981.86 | -- | 1,291.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.14 | -- | 521.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.14 | -- | 405.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.66 | -- | 38.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.43 | -- | 64.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.97 | -- | 6.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.19 | -- | 16.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.58 | -- | -160.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,751.82 | -- | -3,905.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,301.01 | -- | -7,543.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,017.77 | -- | -3,186.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 231.98 | -- | 118.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,275.23 | -- | -12,026.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,091.45 | -- | 3,577.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,930.02 | -- | 17,930.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,161.42 | -- | -14,352.88 | -- | |
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