报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,851.27 | 8,929.09 | 5,428.88 | 813.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.00 | 574.37 | 229.27 | 73.15 |
经营活动现金流入小计 | 24,339.28 | 9,503.46 | 5,658.15 | 886.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,010.60 | 20,721.98 | 13,865.04 | 7,121.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,395.40 | 7,278.01 | 4,918.88 | 2,720.52 |
支付的各项税费 | 1,301.64 | 1,238.93 | 1,061.37 | 875.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.38 | 1,232.50 | 909.10 | 849.25 |
经营活动现金流出小计 | 33,782.03 | 30,471.43 | 20,754.38 | 11,567.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,442.75 | -20,967.97 | -15,096.23 | -10,681.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,654.93 | 5,591.20 | 6,358.34 | 2,052.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,654.93 | 5,591.20 | 6,358.34 | 2,052.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,654.93 | -5,591.20 | -6,358.34 | -2,052.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 38,837.59 | 35,238.54 | 35,238.54 | 35,238.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,124.76 | 121.20 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,962.34 | 35,359.74 | 35,238.54 | 35,238.54 |
偿还债务支付的现金 | 5,178.80 | 4,178.80 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,276.32 | 2,127.61 | 2,111.64 | 49.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,788.66 | 1,497.99 | 1,243.81 | 161.04 |
筹资活动现金流出小计 | 9,243.79 | 7,804.39 | 4,355.45 | 210.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,718.56 | 27,555.34 | 30,883.09 | 35,028.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,620.88 | 996.18 | 9,428.52 | 22,294.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,091.45 | 22,091.45 | 22,091.45 | 22,091.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,712.32 | 23,087.62 | 31,519.97 | 44,386.23 |
附注 |
净利润 | 3,509.48 | -- | 948.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,736.63 | -- | 510.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,656.86 | -- | 378.23 | -- |
无形资产摊销 | 110.72 | -- | 39.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 340.01 | -- | 79.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | 0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 260.50 | -- | 88.79 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -758.66 | -- | -145.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 74.62 | -- |
存货的减少 | -4,353.04 | -- | -4,627.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,018.34 | -- | -8,694.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,780.36 | -- | -4,388.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 25.78 | -- | 97.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -9,442.75 | -- | -15,096.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,712.32 | -- | 31,519.97 | -- |
现金的期初余额 | 22,091.45 | -- | 22,091.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,620.88 | -- | 9,428.52 | -- |