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| 联翔股份(603272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,300.25 | 20,738.41 | 14,262.76 | 6,282.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,681.17 | 997.14 | 729.25 | 393.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,981.42 | 21,735.55 | 14,992.01 | 6,675.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,844.23 | 12,737.60 | 8,966.66 | 5,315.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,896.37 | 3,656.31 | 2,431.69 | 1,049.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,651.13 | 1,771.37 | 1,223.52 | 983.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.37 | 1,774.54 | 1,384.90 | 750.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,892.10 | 19,939.82 | 14,006.76 | 8,098.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,089.31 | 1,795.73 | 985.25 | -1,422.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.21 | 18.84 | 18.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.21 | 18.84 | 18.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,279.36 | 1,338.97 | 1,134.04 | 354.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,279.36 | 1,338.97 | 1,134.04 | 354.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,269.15 | -1,320.13 | -1,115.21 | -354.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,020.73 | 2,020.73 | 2,020.73 | 2,020.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,020.73 | 2,020.73 | 2,020.73 | 2,020.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,020.73 | -2,020.73 | -2,020.73 | -2,020.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,799.44 | -1,545.13 | -2,150.68 | -3,798.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,230.00 | 12,230.00 | 12,230.00 | 12,230.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,029.44 | 10,684.87 | 10,079.32 | 8,431.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,704.67 | -- | 2,240.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.98 | -- | 74.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 864.19 | -- | 419.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.14 | -- | 100.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.54 | -- | 235.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.90 | -- | -13.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.61 | -- | -11.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,026.67 | -- | -98.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 213.91 | -- | -176.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,613.94 | -- | -1,929.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144.48 | -- | 144.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,089.31 | -- | 985.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,029.44 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,230.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,799.44 | -- | -- | -- | |
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