联翔股份

- 603272

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
联翔股份(603272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,256.2713,348.078,300.903,286.78
收到的税费返还----218.13--
收到的其他与经营活动有关的现金1,831.221,445.051,083.47544.24
经营活动现金流入小计20,087.4914,793.129,602.493,831.02
购买商品、接受劳务支付的现金9,702.807,759.814,526.471,710.40
支付给职工以及为职工支付的现金4,036.492,508.031,690.64750.27
支付的各项税费1,119.091,567.831,222.04967.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,973.291,769.311,127.39697.43
经营活动现金流出小计16,831.6813,604.988,566.544,125.34
经营活动产生的现金流量净额3,255.811,188.141,035.95-294.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金32.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.965.235.2310.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计82.315.235.2310.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,949.234,364.123,303.482,744.91
投资所支付的现金5,100.003,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,049.237,964.123,303.482,744.91
投资活动产生的现金流量净额-10,966.93-7,958.88-3,298.25-2,734.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7.50------
筹资活动现金流入小计7.50------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,554.411,468.34----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金36.54------
筹资活动现金流出小计1,590.941,468.34----
筹资活动产生的现金流量净额-1,583.44-1,468.34----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-9,294.56-8,239.09-2,262.29-3,029.14
加:期初现金及现金等价物余额30,157.0830,157.0830,157.0830,157.08
六、期末现金及现金等价物余额20,862.5221,918.0027,894.7927,127.94
附注
净利润-1,347.17--238.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,617.34---180.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧922.55--447.38--
无形资产摊销210.79--104.78--
长期待摊费用摊销503.97--321.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.88--
固定资产报废损失0.11------
公允价值变动损失-23.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.23------
投资损失13.44------
递延所得税资产减少-197.99--178.35--
递延所得税负债增加1.24------
存货的减少-24.10--962.30--
经营性应收项目的减少218.19---714.72--
经营性应付项目的增加1,347.22---320.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,255.81--1,035.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,862.52--27,894.79--
现金的期初余额30,157.08--30,157.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,294.56---2,262.29--
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