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| 联翔股份(603272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,256.27 | 13,348.07 | 8,300.90 | 3,286.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 218.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.22 | 1,445.05 | 1,083.47 | 544.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,087.49 | 14,793.12 | 9,602.49 | 3,831.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,702.80 | 7,759.81 | 4,526.47 | 1,710.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,036.49 | 2,508.03 | 1,690.64 | 750.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,119.09 | 1,567.83 | 1,222.04 | 967.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,973.29 | 1,769.31 | 1,127.39 | 697.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,831.68 | 13,604.98 | 8,566.54 | 4,125.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,255.81 | 1,188.14 | 1,035.95 | -294.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.96 | 5.23 | 5.23 | 10.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82.31 | 5.23 | 5.23 | 10.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,949.23 | 4,364.12 | 3,303.48 | 2,744.91 | |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,049.23 | 7,964.12 | 3,303.48 | 2,744.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,966.93 | -7,958.88 | -3,298.25 | -2,734.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,554.41 | 1,468.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,590.94 | 1,468.34 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,583.44 | -1,468.34 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,294.56 | -8,239.09 | -2,262.29 | -3,029.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,157.08 | 30,157.08 | 30,157.08 | 30,157.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,862.52 | 21,918.00 | 27,894.79 | 27,127.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,347.17 | -- | 238.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,617.34 | -- | -180.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 922.55 | -- | 447.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.79 | -- | 104.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.97 | -- | 321.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 13.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.99 | -- | 178.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24.10 | -- | 962.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 218.19 | -- | -714.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,347.22 | -- | -320.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,255.81 | -- | 1,035.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,862.52 | -- | 27,894.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,157.08 | -- | 30,157.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,294.56 | -- | -2,262.29 | -- | |
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