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| 众辰科技(603275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,515.79 | 21,005.81 | 11,965.62 | ||
| 收到的税费返还 | 2,225.59 | 1,453.46 | 754.31 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.81 | 1,238.91 | 152.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,782.19 | 23,698.18 | 12,872.42 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,884.96 | 3,299.51 | 2,644.62 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,750.05 | 5,288.84 | 3,886.77 | ||
| 支付的各项税费 | 5,393.03 | 3,927.16 | 2,446.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.41 | 1,541.91 | 705.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,636.45 | 14,057.42 | 9,683.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,145.75 | 9,640.76 | 3,189.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.38 | 474.33 | 130.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,071.49 | 43,098.69 | 24,768.09 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 74,643.87 | 43,573.02 | 24,898.76 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,754.03 | 2,554.39 | 1,024.55 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,399.91 | 45,913.60 | 22,026.94 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 78,153.94 | 48,467.99 | 23,051.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,510.07 | -4,894.97 | 1,847.27 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,504.21 | 501.08 | 384.42 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,902.21 | 501.08 | 384.42 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,481.20 | 210.70 | 210.70 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,066.89 | 5,002.07 | 5,003.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,548.09 | 5,212.77 | 5,214.16 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,645.88 | -4,711.68 | -4,829.74 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,989.80 | 34.11 | 206.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148.88 | 148.88 | 148.88 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,138.68 | 182.99 | 355.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,040.59 | -- | 7,046.46 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 374.89 | -- | 209.53 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 608.49 | -- | 311.57 | ||
| 无形资产摊销 | 118.14 | -- | 61.19 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 59.84 | -- | 41.74 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.96 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -282.86 | -- | -318.25 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 46.15 | -- | 28.86 | ||
| 投资损失 | -325.25 | -- | -66.61 | ||
| 递延所得税资产减少 | -26.17 | -- | -3.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,220.71 | -- | 2,278.06 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 493.48 | -- | 94.65 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -7,938.45 | -- | -6,926.03 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 373.12 | -- | 124.36 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,145.75 | -- | 3,189.42 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,138.68 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 148.88 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,989.80 | -- | -- | ||
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