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| 众辰科技(603275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,100.20 | 21,671.10 | 15,028.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,520.13 | 2,022.75 | 1,442.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.73 | 1,156.51 | 655.86 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,465.05 | 24,850.36 | 17,126.83 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,629.43 | 1,577.99 | 979.95 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,733.06 | 5,693.89 | 3,947.33 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,352.23 | 4,841.77 | 3,165.96 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.64 | 1,928.54 | 779.40 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,231.36 | 14,042.19 | 8,872.64 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,233.70 | 10,808.17 | 8,254.19 | 3,666.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,184.88 | 759.05 | 580.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.32 | 3.03 | 3.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,137.00 | 94,097.00 | 79,885.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,334.20 | 94,859.08 | 80,468.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,203.39 | 5,303.95 | 3,578.75 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 187,130.00 | 130,890.00 | 61,790.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,333.39 | 136,193.95 | 65,368.75 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,999.19 | -41,334.87 | 15,099.45 | 11,463.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,627.86 | 173,210.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.50 | 1,000.08 | 1,000.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,628.37 | 174,210.97 | 1,000.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 898.60 | 898.60 | 898.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 901.96 | 901.96 | 901.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,726.40 | 173,309.00 | 98.12 | -898.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,960.91 | 142,782.30 | 23,451.76 | 14,230.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,138.68 | 5,138.68 | 5,138.68 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,099.59 | 147,920.98 | 28,590.44 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,219.74 | -- | 9,351.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236.50 | -- | 125.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 631.84 | -- | 298.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.69 | -- | 53.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.41 | -- | 6.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.70 | -- | -1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.96 | -- | -115.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.20 | -- | 9.62 | -- | |
| 投资损失 | -766.42 | -- | -151.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.43 | -- | -65.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -651.27 | -- | 361.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,521.23 | -- | -8,187.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,526.66 | -- | 6,032.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 604.03 | -- | 362.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,233.70 | -- | 8,254.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,099.59 | -- | 28,590.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,138.68 | -- | 5,138.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,960.91 | -- | 23,451.76 | -- | |
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