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恒兴新材

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恒兴新材(603276) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,900.88
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金108.84
经营活动现金流入小计31,009.72
购买商品、接受劳务支付的现金15,467.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,595.33
支付的各项税费4,027.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,269.81
经营活动现金流出小计22,359.73
经营活动产生的现金流量净额8,649.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金689.57
取得投资收益所收到的现金449.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金26.19
投资活动现金流入小计1,187.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,824.62
投资所支付的现金2,748.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金203.38
投资活动现金流出小计4,776.54
投资活动产生的现金流量净额-3,589.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,470.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,074.51
筹资活动现金流入小计15,544.51
偿还债务支付的现金2,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,339.75
筹资活动现金流出小计5,511.99
筹资活动产生的现金流量净额10,032.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.74
五、现金及现金等价物净增加额14,933.46
加:期初现金及现金等价物余额5,692.49
六、期末现金及现金等价物余额20,625.95
附注
净利润7,367.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备472.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,288.25
无形资产摊销19.71
长期待摊费用摊销128.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.39
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用314.61
投资损失-449.79
递延所得税资产减少-20.65
递延所得税负债增加--
存货的减少1,245.81
经营性应收项目的减少-1,693.45
经营性应付项目的增加-124.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,649.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,625.95
现金的期初余额5,692.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额14,933.46
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