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恒兴新材(603276) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,218.37 | 53,225.74 | 34,642.37 | ||
收到的税费返还 | 5,355.27 | 5,465.84 | 5,153.31 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.82 | 594.12 | 582.54 | ||
经营活动现金流入小计 | 78,078.46 | 59,285.69 | 40,378.23 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,726.20 | 40,326.79 | 28,907.40 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,280.81 | 3,151.80 | 2,043.96 | ||
支付的各项税费 | 3,752.30 | 2,711.30 | 1,292.39 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,635.58 | 1,431.10 | 738.28 | ||
经营活动现金流出小计 | 59,394.90 | 47,620.99 | 32,982.03 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,683.56 | 11,664.70 | 7,396.20 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,799.06 | 1,231.12 | 1,231.12 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 11.38 | 4.27 | 4.27 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.09 | 12.25 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 113.00 | 113.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,831.53 | 1,360.63 | 1,348.39 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,102.88 | 13,353.72 | 9,426.68 | ||
投资所支付的现金 | 1,314.81 | 807.09 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.04 | 1,516.23 | 1,539.88 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,217.72 | 15,677.05 | 10,966.56 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,386.20 | -14,316.41 | -9,618.17 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 9,605.14 | 9,233.28 | 5,033.28 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 9,605.14 | 9,233.28 | 5,033.28 | ||
偿还债务支付的现金 | 9,877.83 | 7,313.77 | 1,826.59 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 448.62 | 338.98 | 172.31 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,326.45 | 7,652.75 | 1,998.90 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -721.31 | 1,580.53 | 3,034.38 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.80 | 188.93 | 71.38 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,677.85 | -882.25 | 883.79 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,518.06 | 4,518.06 | 4,518.06 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,195.92 | 3,635.81 | 5,401.85 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,327.87 | -- | 5,937.73 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 532.50 | -- | 151.52 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,067.14 | -- | 2,489.11 | ||
无形资产摊销 | 155.61 | -- | 76.06 | ||
长期待摊费用摊销 | 4.61 | -- | 2.31 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.00 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -183.57 | -- | 126.25 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 182.42 | -- | 8.56 | ||
投资损失 | 303.43 | -- | -4.27 | ||
递延所得税资产减少 | -58.04 | -- | -102.75 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,307.05 | -- | -4,715.77 | ||
经营性应收项目的减少 | 6,674.57 | -- | 2,667.81 | ||
经营性应付项目的增加 | 988.99 | -- | 781.48 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 18,683.56 | -- | 7,396.20 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,195.92 | -- | 5,401.85 | ||
现金的期初余额 | 4,518.06 | -- | 4,518.06 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,677.85 | -- | 883.79 |
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