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| 江瀚新材(603281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,654.02 | 117,026.46 | 32,778.43 | ||
| 收到的税费返还 | 5,688.77 | 3,805.88 | 845.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,162.07 | 4,665.19 | 2,470.14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 179,504.86 | 125,497.54 | 36,093.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,358.71 | 72,435.66 | 19,237.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,457.29 | 10,109.85 | 5,899.00 | ||
| 支付的各项税费 | 4,369.00 | 2,077.26 | 697.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,731.59 | 6,110.87 | 2,041.98 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 133,916.59 | 90,733.64 | 27,875.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,588.27 | 34,763.90 | 8,217.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,164.50 | 57,164.50 | 47,164.10 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 759.20 | 687.58 | 90.59 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.54 | 1.54 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,926.96 | 4,416.35 | 2,612.81 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,946.19 | 62,269.97 | 49,867.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,151.09 | 11,803.89 | 3,234.93 | ||
| 投资所支付的现金 | 73,164.50 | 73,164.50 | 47,164.10 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,678.12 | 6,676.31 | 1,391.09 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94,993.71 | 91,644.69 | 51,790.12 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,047.52 | -29,374.72 | -1,922.62 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 20,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,071.91 | 19,071.91 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,871.91 | 39,071.91 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,564.42 | 21,250.08 | 6,403.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,967.51 | 19,071.91 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 74,531.93 | 57,321.99 | 6,403.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,660.03 | -18,250.08 | -6,403.98 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,223.35 | -152.87 | 224.68 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,342.63 | -13,013.77 | 115.88 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,377.36 | 46,377.36 | 46,377.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,034.73 | 33,363.60 | 46,559.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,352.38 | 35,516.21 | 10,075.59 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,548.10 | 414.89 | 199.26 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,776.50 | 2,071.81 | 650.73 | ||
| 无形资产摊销 | 130.20 | 92.54 | 20.22 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.67 | -1.37 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -1.37 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -909.34 | 273.63 | 670.52 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,862.10 | 646.64 | -223.56 | ||
| 投资损失 | -2,753.23 | -1,067.44 | -458.88 | ||
| 递延所得税资产减少 | -348.97 | -231.83 | -160.64 | ||
| 递延所得税负债增加 | 183.87 | -14.24 | -5.81 | ||
| 存货的减少 | -14,864.00 | -6,605.71 | -3,428.46 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -41,026.52 | -9,270.51 | -4,362.35 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 30,821.11 | 13,010.76 | 5,178.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -142.89 | -71.47 | 62.22 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,588.27 | 34,763.90 | 8,217.80 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 44,034.73 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 46,377.36 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,342.63 | -- | -- | ||
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