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键邦股份(603285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,624.27 | 36,051.44 | |||
收到的税费返还 | 1,300.88 | 1,208.25 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,496.37 | 1,760.59 | |||
经营活动现金流入小计 | 70,421.51 | 39,020.27 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,844.24 | 16,251.54 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,941.87 | 2,853.79 | |||
支付的各项税费 | 8,280.32 | 4,607.45 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.17 | 1,368.11 | |||
经营活动现金流出小计 | 44,044.61 | 25,080.91 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 26,376.91 | 13,939.37 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 67,849.94 | 47,799.99 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 205.85 | 116.46 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.74 | 10.30 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 68,070.53 | 47,926.75 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,897.08 | 5,657.70 | |||
投资所支付的现金 | 71,279.99 | 44,849.99 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 77,177.07 | 50,507.69 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,106.54 | -2,580.94 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,699.32 | 1,475.01 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,699.32 | 1,475.01 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 25.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 13,050.00 | 13,025.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,350.68 | -11,549.99 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.48 | 14.26 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,970.17 | -177.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,883.55 | 11,883.55 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,853.72 | 11,706.25 | |||
附注 | |||||
净利润 | 24,263.80 | 14,315.11 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 14.38 | 31.76 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,483.18 | 1,232.60 | |||
无形资产摊销 | 160.60 | 49.25 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | 11.65 | |||
固定资产报废损失 | 34.28 | 16.56 | |||
公允价值变动损失 | -98.36 | -1.25 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -46.33 | -11.92 | |||
投资损失 | -191.03 | -111.01 | |||
递延所得税资产减少 | -157.78 | 13.21 | |||
递延所得税负债增加 | 13.05 | -0.10 | |||
存货的减少 | 1,053.54 | 379.02 | |||
经营性应收项目的减少 | 7,072.09 | 4,910.53 | |||
经营性应付项目的增加 | -9,726.94 | -7,101.89 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 1,854.72 | 450.74 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 26,376.91 | 13,939.37 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 17,853.72 | 11,706.25 | |||
现金的期初余额 | 11,883.55 | 11,883.55 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,970.17 | -177.30 |
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