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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
键邦股份(603285) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,175.53 | 13,750.63 | |||
收到的税费返还 | 187.90 | 108.18 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.67 | 56.45 | |||
经营活动现金流入小计 | 30,458.09 | 13,915.27 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,720.98 | 6,655.35 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,644.00 | 1,495.80 | |||
支付的各项税费 | 2,589.69 | 1,244.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 536.85 | 372.46 | |||
经营活动现金流出小计 | 21,491.52 | 9,767.72 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,966.57 | 4,147.55 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 2,250.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 20.74 | 10.88 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.89 | 2.69 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 4,528.63 | 2,263.57 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227.93 | 137.78 | |||
投资所支付的现金 | 42,500.00 | 37,250.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 42,727.93 | 37,387.78 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -38,199.29 | -35,124.20 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,090.50 | 702.17 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,090.50 | 702.17 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,090.50 | -702.17 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.82 | 37.84 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,198.40 | -31,640.98 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,372.77 | 43,372.77 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,174.36 | 11,731.79 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,637.86 | 4,422.97 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,312.52 | 665.03 | |||
无形资产摊销 | 102.78 | 51.39 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 6.39 | 3.90 | |||
公允价值变动损失 | -321.04 | -131.15 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -123.45 | -37.69 | |||
投资损失 | -20.74 | -10.88 | |||
递延所得税资产减少 | 101.29 | 32.29 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -333.34 | 28.07 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,842.16 | 979.63 | |||
经营性应付项目的增加 | 78.00 | -2,080.35 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 248.60 | 142.14 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 8,966.57 | 4,147.55 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 12,174.36 | 11,731.79 | |||
现金的期初余额 | 43,372.77 | 43,372.77 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -31,198.40 | -31,640.98 |
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