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| 泰瑞机器(603289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,359.63 | 68,859.67 | 47,214.56 | 21,489.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,540.32 | 786.61 | 587.41 | 318.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.78 | 2,176.36 | 1,464.91 | 1,036.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,766.73 | 71,822.64 | 49,266.89 | 22,844.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,366.30 | 39,933.70 | 26,123.69 | 13,001.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,751.83 | 10,411.32 | 7,000.81 | 3,628.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,352.48 | 2,704.55 | 1,831.02 | 610.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,305.08 | 4,140.05 | 3,306.82 | 1,315.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,775.69 | 57,189.62 | 38,262.34 | 18,555.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,991.04 | 14,633.02 | 11,004.55 | 4,288.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,987.38 | 21,405.60 | 15,747.85 | 6,018.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,991.68 | 21,405.67 | 15,747.87 | 6,018.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,953.81 | 9,587.52 | 4,103.54 | 1,943.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,946.54 | 1,946.54 | 1,946.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,150.00 | 49,150.00 | 11,000.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,050.35 | 60,684.06 | 17,050.08 | 4,443.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,058.67 | -39,278.40 | -1,302.21 | 1,575.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,410.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,410.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | 19,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,914.42 | 5,914.42 | 5,914.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 949.04 | 557.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,863.46 | 6,471.62 | 5,914.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,546.54 | 12,818.38 | 13,375.58 | 19,290.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,528.97 | -519.58 | -362.95 | -6.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,050.06 | -12,346.57 | 22,714.96 | 25,147.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,034.34 | 40,034.34 | 40,034.34 | 40,034.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,984.28 | 27,687.77 | 62,749.30 | 65,181.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,221.34 | -- | 8,615.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.30 | -- | 185.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,514.64 | -- | 1,251.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.93 | -- | 145.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.25 | -- | 67.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.14 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.93 | -- | 5.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.28 | -- | -501.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,721.83 | -- | 538.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,831.64 | -- | -236.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.54 | -- | -20.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,307.98 | -- | -365.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,009.82 | -- | -1,262.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,821.01 | -- | 2,582.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,991.04 | -- | 11,004.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,984.28 | -- | 62,749.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,034.34 | -- | 40,034.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,050.06 | -- | 22,714.96 | -- | |
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