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| 泰瑞机器(603289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,394.62 | 22,329.43 | 19,100.19 | 18,178.29 | 14,162.76 |
| 交易性金融资产 | 7,091.43 | 7,785.92 | 7,641.05 | 7,692.15 | 14,470.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,866.82 | 44,079.06 | 40,277.03 | 40,652.78 | 40,080.09 |
| 应收票据 | 1,058.16 | 961.55 | 1,423.39 | 1,793.87 | 2,198.29 |
| 应收账款 | 47,808.66 | 43,117.51 | 38,853.64 | 38,858.91 | 37,881.80 |
| 应收款项融资 | 984.42 | 1,386.86 | 2,714.03 | 1,669.72 | 2,839.85 |
| 预付款项 | 978.39 | 1,737.16 | 532.69 | 675.99 | 459.17 |
| 其他应收款(合计) | 487.86 | 1,204.88 | 1,133.19 | 867.74 | 779.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 487.86 | -- | 1,133.19 | -- | 779.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,400.69 | 28,208.32 | 31,190.16 | 30,883.80 | 33,000.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,594.85 | 15,092.72 | 15,487.57 | 14,128.59 | 13,882.18 |
| 流动资产合计 | 137,908.62 | 128,225.68 | 124,433.47 | 121,668.76 | 126,762.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 52,080.60 | 51,179.11 | 63,908.09 | 55,349.45 | 47,438.22 |
| 在建工程 | 52,080.60 | -- | 63,908.09 | -- | 47,438.22 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,680.14 | 37,237.99 | 23,550.11 | 23,564.24 | 24,210.22 |
| 固定资产净额 | 36,680.14 | -- | 23,550.11 | -- | 24,210.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,477.75 | 16,604.06 | 16,688.20 | 16,012.89 | 16,194.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 466.68 | 420.52 | 458.01 | 490.14 | 530.04 |
| 递延所得税资产 | 1,193.16 | 1,193.58 | 1,168.82 | 1,147.01 | 1,195.72 |
| 其他非流动资产 | 509.05 | 556.16 | 333.23 | 1,897.51 | 483.65 |
| 非流动资产合计 | 109,407.39 | 110,682.26 | 109,492.90 | 102,687.18 | 94,278.65 |
| 资产总计 | 247,316.01 | 238,907.93 | 233,926.37 | 224,355.95 | 221,040.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 36,000.00 | 27,500.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,161.17 | 51,175.16 | 55,466.32 | 61,511.75 | 63,662.37 |
| 应付票据 | 11,501.99 | 18,930.19 | 20,494.48 | 29,228.76 | 21,107.60 |
| 应付账款 | 36,659.18 | 32,244.97 | 34,971.84 | 32,282.99 | 42,554.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,935.40 | 1,170.35 | 1,943.75 | 1,690.53 | 1,520.40 |
| 应交税费 | 1,400.02 | 1,407.30 | 1,398.06 | 1,076.98 | 1,362.54 |
| 其他应付款(合计) | 1,208.67 | 1,472.02 | 1,630.56 | 1,536.00 | 1,565.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,208.67 | -- | 1,630.56 | -- | 1,565.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 190.25 | 277.52 | 298.77 | 116.76 | 251.40 |
| 流动负债合计 | 106,073.72 | 95,169.79 | 92,581.50 | 83,182.54 | 81,876.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,209.66 | 1,789.87 | 1,813.14 | 1,798.39 | 1,821.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,209.66 | 1,789.87 | 1,813.14 | 1,798.39 | 1,821.65 |
| 负债合计 | 108,283.38 | 96,959.66 | 94,394.64 | 84,980.93 | 83,698.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,429.88 | 29,556.74 | 29,556.74 | 29,572.12 | 29,572.12 |
| 资本公积 | 46,645.37 | 47,208.60 | 47,208.60 | 47,625.96 | 47,463.68 |
| 减：库存股 | 585.99 | 1,276.08 | 1,276.08 | 1,414.83 | 1,422.39 |
| 其他综合收益 | -371.86 | 87.62 | 166.59 | 52.24 | 213.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,245.01 | 10,245.01 | 10,245.01 | 9,105.25 | 9,105.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,670.22 | 56,126.39 | 53,630.88 | 54,434.28 | 52,410.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,032.63 | 141,948.27 | 139,531.73 | 139,375.02 | 137,342.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,032.63 | 141,948.27 | 139,531.73 | 139,375.02 | 137,342.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,316.01 | 238,907.93 | 233,926.37 | 224,355.95 | 221,040.99 |
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