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| 泰瑞机器(603289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,365.83 | 28,050.58 | 63,172.07 | 65,876.79 | |
| 交易性金融资产 | 53,051.28 | 39,776.36 | 7,001.14 | 7,774.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,399.58 | 35,105.83 | 29,989.65 | 26,733.94 | |
| 应收票据 | 1,777.89 | 915.58 | 247.57 | 247.57 | |
| 应收账款 | 29,621.69 | 34,190.25 | 29,742.08 | 26,486.37 | |
| 应收款项融资 | 2,193.73 | 4,315.64 | 6,467.51 | 7,494.65 | |
| 预付款项 | 609.59 | 528.80 | 602.45 | 540.49 | |
| 其他应收款(合计) | 858.66 | 300.41 | 261.74 | 210.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 858.66 | -- | 261.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,831.54 | 28,309.22 | 28,158.49 | 29,529.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,648.15 | 1,992.49 | 1,341.25 | 1,914.05 | |
| 流动资产合计 | 141,958.36 | 138,379.33 | 136,994.30 | 140,074.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,770.25 | 7,925.09 | 5,866.60 | 3,863.14 | |
| 在建工程 | 13,770.25 | -- | 5,866.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,009.23 | 193,445.54 | 19,278.99 | 19,802.76 | |
| 固定资产净额 | 19,009.23 | -- | 19,278.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 210.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,249.76 | 7,290.99 | 7,193.49 | 7,231.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 243.81 | 267.93 | 297.75 | 314.06 | |
| 递延所得税资产 | 538.03 | 629.18 | 562.83 | 504.92 | |
| 其他非流动资产 | 2,924.58 | 3,079.05 | 671.03 | 815.35 | |
| 非流动资产合计 | 46,892.52 | 42,483.32 | 37,817.23 | 34,531.42 | |
| 资产总计 | 188,850.89 | 180,862.65 | 174,811.53 | 174,606.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,096.10 | 40,885.29 | 38,056.19 | 38,885.08 | |
| 应付票据 | 15,979.88 | 12,081.52 | 10,490.95 | 8,619.68 | |
| 应付账款 | 31,116.22 | 28,803.77 | 27,565.24 | 30,265.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,717.27 | 1,428.28 | 1,214.86 | 887.33 | |
| 应交税费 | 1,000.08 | 1,212.27 | 851.86 | 1,235.47 | |
| 其他应付款(合计) | 318.61 | 212.20 | 982.32 | 785.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 318.61 | -- | 982.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 162.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 269.68 | 226.31 | 264.33 | 179.28 | |
| 流动负债合计 | 54,977.04 | 47,714.71 | 45,950.48 | 44,769.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19.73 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 749.71 | 778.82 | 807.92 | 837.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 769.44 | 778.82 | 807.92 | 837.03 | |
| 负债合计 | 55,746.48 | 48,493.52 | 46,758.40 | 45,606.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,572.12 | 29,572.12 | 29,680.00 | 29,680.00 | |
| 资本公积 | 48,144.08 | 48,144.08 | 48,608.12 | 48,608.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 571.92 | 571.92 | |
| 其他综合收益 | -503.36 | -347.88 | 51.30 | -223.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,854.05 | 6,569.80 | 6,569.80 | 6,569.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,037.51 | 48,431.01 | 43,715.83 | 44,936.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,104.40 | 132,369.13 | 128,053.13 | 128,999.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,104.40 | 132,369.13 | 128,053.13 | 128,999.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,850.89 | 180,862.65 | 174,811.53 | 174,606.07 | |
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