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泰瑞机器(603289) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,102.43 | 12,704.90 | 8,465.78 | 12,133.80 | |
交易性金融资产 | 27,331.93 | 53,253.31 | 54,804.87 | 54,718.53 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,620.65 | 46,186.73 | 39,348.41 | 34,244.62 | |
应收票据 | 1,655.36 | 1,478.91 | 5,743.32 | 3,816.73 | |
应收账款 | 33,965.29 | 44,707.82 | 33,605.09 | 30,427.89 | |
应收款项融资 | 3,369.54 | 1,431.15 | 3,159.48 | 1,185.96 | |
预付款项 | 563.78 | 617.84 | 706.38 | 839.84 | |
其他应收款(合计) | 862.82 | 1,007.80 | 897.16 | 943.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 862.82 | -- | 897.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,299.23 | 28,271.72 | 34,502.46 | 33,987.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,777.38 | 2,412.26 | 3,221.09 | 2,715.14 | |
流动资产合计 | 122,958.77 | 145,885.70 | 146,105.63 | 141,768.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,330.45 | 19,158.54 | 15,798.88 | 14,553.71 | |
在建工程 | 29,330.45 | -- | 15,798.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,127.73 | 22,377.78 | 18,101.05 | 18,475.67 | |
固定资产净额 | 25,127.73 | -- | 18,101.05 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 17.64 | 54.77 | 111.71 | 158.47 | |
无形资产 | 15,962.38 | 15,978.86 | 7,108.54 | 7,166.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 541.68 | 184.33 | 203.53 | 223.62 | |
递延所得税资产 | 823.73 | 707.84 | 660.68 | 559.04 | |
其他非流动资产 | 618.22 | 738.77 | 6,316.02 | 5,702.64 | |
非流动资产合计 | 75,994.67 | 63,862.74 | 52,362.26 | 50,186.40 | |
资产总计 | 198,953.44 | 209,748.43 | 198,467.90 | 191,954.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 16,000.00 | 11,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | 272.95 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 55,958.71 | 50,153.13 | 47,579.10 | 49,221.66 | |
应付票据 | 15,571.68 | 23,072.56 | 18,967.78 | 19,459.07 | |
应付账款 | 40,387.03 | 27,080.57 | 28,611.32 | 29,762.59 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,037.51 | 1,630.55 | 1,339.27 | 1,027.52 | |
应交税费 | 1,278.94 | 1,694.42 | 1,436.95 | 1,360.17 | |
其他应付款(合计) | 253.81 | 1,678.57 | 259.51 | 119.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 253.81 | -- | 259.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14.38 | 53.27 | 101.46 | 149.32 | |
其他流动负债 | 261.03 | 129.74 | 270.39 | 271.96 | |
流动负债合计 | 63,320.71 | 73,570.86 | 66,037.41 | 56,612.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 633.18 | 662.39 | 691.50 | 720.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 633.18 | 662.39 | 691.50 | 720.60 | |
负债合计 | 63,953.89 | 74,233.25 | 66,728.91 | 57,332.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,572.12 | 29,572.12 | 29,572.12 | 29,572.12 | |
资本公积 | 48,144.08 | 48,144.08 | 48,144.08 | 48,144.08 | |
减:库存股 | 2,226.94 | 2,226.94 | 2,226.94 | 1,826.38 | |
其他综合收益 | -180.72 | -360.11 | -319.12 | 11.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,105.25 | 7,854.05 | 7,854.05 | 7,854.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 50,585.75 | 52,531.98 | 48,714.80 | 50,866.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134,999.55 | 135,515.18 | 131,738.99 | 134,622.28 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,999.55 | 135,515.18 | 131,738.99 | 134,622.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,953.44 | 209,748.43 | 198,467.90 | 191,954.93 |
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