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泰瑞机器(603289) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,628.65 | 7,462.31 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 16,844.29 | -- | |||
应收票据 | 5.00 | 888.15 | |||
应收账款 | 16,839.29 | 15,122.95 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 256.16 | 184.59 | |||
其他应收款(合计) | 122.72 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 122.72 | 209.70 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,628.66 | 15,189.47 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 323.91 | 598.07 | |||
流动资产合计 | 42,804.39 | 39,655.25 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 197.83 | -- | |||
在建工程 | 197.83 | 330.90 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 14,666.87 | -- | |||
固定资产净额 | 14,666.87 | 15,107.68 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,426.98 | 2,471.87 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 59.63 | 78.48 | |||
递延所得税资产 | 294.22 | 257.21 | |||
其他非流动资产 | 300.09 | 151.99 | |||
非流动资产合计 | 17,945.62 | 18,398.13 | |||
资产总计 | 60,750.01 | 58,053.38 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 2,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 15,381.32 | -- | |||
应付票据 | 2,701.49 | 3,956.31 | |||
应付账款 | 12,679.83 | 12,610.76 | |||
预收款项 | 953.04 | 1,818.22 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 699.95 | 433.66 | |||
应交税费 | 595.90 | 400.55 | |||
其他应付款(合计) | 141.18 | -- | |||
应付利息 | 5.02 | 4.17 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 136.17 | 97.11 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 20,771.39 | 21,320.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 481.66 | 502.83 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 481.66 | 502.83 | |||
负债合计 | 21,253.05 | 21,823.60 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,300.00 | 15,300.00 | |||
资本公积 | 7,229.90 | 7,229.90 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,859.37 | 1,358.80 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,107.68 | 12,341.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 39,496.96 | 36,229.78 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,496.96 | 36,229.78 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,750.01 | 58,053.38 |
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