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| 泰瑞机器(603289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,940.44 | 21,915.48 | 20,038.37 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 30,472.76 | -- | 23,772.10 | ||
| 应收票据 | 7,864.13 | 6,915.31 | 5,038.86 | ||
| 应收账款 | 22,608.63 | 19,582.71 | 18,733.24 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 325.73 | 566.49 | 201.39 | ||
| 其他应收款(合计) | 122.40 | -- | 111.93 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 122.40 | 154.94 | 111.93 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 20,006.82 | 18,626.97 | 17,967.69 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 24,355.90 | 675.33 | 454.57 | ||
| 流动资产合计 | 106,224.04 | 68,437.23 | 62,546.06 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 94.67 | 149.25 | 122.18 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 2,660.87 | -- | 51.16 | ||
| 在建工程 | 2,660.87 | 555.10 | 51.16 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 15,128.51 | -- | 15,575.01 | ||
| 固定资产净额 | 15,128.51 | 15,267.83 | 15,575.01 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,407.00 | 2,395.60 | 2,390.64 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 10.11 | 13.87 | 10.51 | ||
| 递延所得税资产 | 451.92 | 440.75 | 432.12 | ||
| 其他非流动资产 | 695.45 | 1,295.20 | 616.76 | ||
| 非流动资产合计 | 21,448.52 | 20,117.61 | 19,198.39 | ||
| 资产总计 | 127,672.56 | 88,554.84 | 81,744.44 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 1,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | 25.56 | 25.56 | ||
| 应付票据及应付账款 | 33,620.76 | -- | 27,003.08 | ||
| 应付票据 | 11,505.76 | 10,630.58 | 6,758.99 | ||
| 应付账款 | 22,115.00 | 22,028.79 | 20,244.09 | ||
| 预收款项 | 2,632.15 | 2,043.71 | 2,716.29 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,336.80 | 727.60 | 724.60 | ||
| 应交税费 | 721.49 | 575.49 | 540.45 | ||
| 其他应付款(合计) | 284.11 | -- | 516.02 | ||
| 应付利息 | -- | 0.56 | 1.19 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 284.11 | 425.45 | 514.83 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 38,595.31 | 36,957.75 | 32,526.00 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 396.96 | 407.55 | 418.14 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 396.96 | 407.55 | 418.14 | ||
| 负债合计 | 38,992.27 | 37,365.30 | 32,944.14 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,400.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | ||
| 资本公积 | 37,586.92 | 7,229.90 | 7,229.90 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,343.30 | 2,541.14 | 2,541.14 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 27,350.07 | 26,118.50 | 23,729.26 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,680.29 | 51,189.54 | 48,800.30 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,680.29 | 51,189.54 | 48,800.30 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,672.56 | 88,554.84 | 81,744.44 | ||
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