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| 泰瑞机器(603289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,429.16 | 21,882.07 | 22,061.66 | 46,775.42 | |
| 交易性金融资产 | 11,000.00 | 26,000.00 | 15,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,483.04 | 30,114.30 | 28,619.08 | 30,600.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | 7.60 | 19.00 | |
| 应收账款 | 27,483.04 | 30,114.30 | 28,611.48 | 30,581.27 | |
| 应收款项融资 | 6,516.34 | 7,772.65 | 6,248.92 | 4,998.29 | |
| 预付款项 | 491.35 | 699.46 | 602.99 | 808.82 | |
| 其他应收款(合计) | 193.34 | 148.88 | 355.05 | 281.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 193.34 | -- | 355.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,523.56 | 28,263.96 | 30,636.32 | 28,036.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,873.77 | 1,488.53 | 1,749.51 | 2,363.58 | |
| 流动资产合计 | 117,510.57 | 116,369.85 | 105,773.53 | 113,864.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 750.00 | 650.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,255.24 | 167.73 | 99.87 | 12.62 | |
| 在建工程 | 2,255.24 | -- | 99.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,389.95 | 20,910.91 | 21,500.85 | 21,575.42 | |
| 固定资产净额 | 20,389.95 | -- | 21,500.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,327.80 | 7,384.08 | 6,529.93 | 3,310.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 331.38 | 340.37 | 350.42 | 373.69 | |
| 递延所得税资产 | 542.58 | 490.41 | 499.17 | 492.58 | |
| 其他非流动资产 | 706.35 | 145.90 | 230.34 | 592.15 | |
| 非流动资产合计 | 33,553.30 | 31,189.40 | 30,860.57 | 27,357.06 | |
| 资产总计 | 151,063.87 | 147,559.25 | 136,634.11 | 141,221.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,409.65 | 36,762.35 | 30,830.84 | 32,512.26 | |
| 应付票据 | 11,584.29 | 12,416.40 | 7,719.93 | 8,412.42 | |
| 应付账款 | 25,825.35 | 24,345.95 | 23,110.91 | 24,099.84 | |
| 预收款项 | -- | 3,574.41 | 2,334.18 | 2,163.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,511.45 | 1,219.55 | 1,046.12 | 758.69 | |
| 应交税费 | 890.24 | 987.33 | 549.16 | 623.33 | |
| 其他应付款(合计) | 822.55 | 793.03 | 619.10 | 622.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 120.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,051.32 | 43,336.68 | 35,379.40 | 36,680.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 866.14 | 280.50 | 291.09 | 301.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 866.14 | 280.50 | 291.09 | 301.68 | |
| 负债合计 | 44,917.46 | 43,617.18 | 35,670.49 | 36,982.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | |
| 资本公积 | 32,372.93 | 32,550.33 | 32,526.58 | 32,502.83 | |
| 减：库存股 | 571.92 | 571.92 | 571.92 | 571.92 | |
| 其他综合收益 | 80.76 | -347.11 | -112.18 | 28.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,569.80 | 5,301.55 | 5,301.55 | 5,301.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,014.84 | 40,329.21 | 37,139.59 | 40,297.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,146.41 | 103,942.07 | 100,963.62 | 104,239.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,146.41 | 103,942.07 | 100,963.62 | 104,239.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,063.87 | 147,559.25 | 136,634.11 | 141,221.28 | |
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